富国新机遇灵活配置混合A(004674)_资产配置

富国新机遇灵活配置混合A004674NEW OPPORTUNITIES FOR RICH COUNTRIES, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89621.31	91.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5505.82	5.65%
其他资产	2313.83	2.37%

资产总值：97440.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	48.00	5755.52	6.02%
德赛西威	002920	35.86	4465.28	4.67%
荣昌生物	688331	80.00	4309.60	4.51%
迈威生物	688062	120.00	4202.40	4.40%
宁波银行	002142	200.00	4126.00	4.32%
赛轮轮胎	601058	275.00	4037.00	4.22%
贵州茅台	600519	2.30	3916.67	4.10%
华鲁恒升	600426	150.00	3924.00	4.10%
天目湖	603136	179.58	3613.17	3.78%
蓝晓科技	300487	80.00	3576.80	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	62.46%
房地产业	0.80	8.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	6.76%
金融业	0.50	5.27%
采矿业	0.48	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.80%
租赁和商务服务业	0.06	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	250.00	5787.50	4.15%
蓝晓科技	300487	99.99	5305.35	3.81%
宁波银行	002142	262.87	5286.32	3.79%
立讯精密	002475	150.00	5167.50	3.71%
滨江集团	002244	689.74	5014.41	3.60%
荣昌生物	688331	80.00	4964.80	3.56%
春风动力	603129	48.00	4907.80	3.52%
首旅酒店	600258	298.13	4656.79	3.34%
德赛西威	002920	35.86	4644.59	3.33%
国瓷材料	300285	200.00	4624.00	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	56.23%
金融业	1.50	10.76%
房地产业	1.08	7.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.34%
住宿和餐饮业	0.47	3.34%
科学研究和技术服务业	0.45	3.21%
采矿业	0.44	3.19%
租赁和商务服务业	0.06	0.40%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	1000.00	9590.00	5.63%
宁波银行	002142	350.00	9404.50	5.52%
贵州茅台	600519	5.00	8992.75	5.28%
春风动力	603129	48.00	6729.98	3.95%
华鲁恒升	600426	200.00	6419.85	3.77%
首旅酒店	600258	370.00	6375.10	3.74%
国瓷材料	300285	231.43	6325.05	3.71%
海思科	002653	267.43	6209.72	3.65%
立讯精密	002475	200.00	5963.92	3.50%
蓝晓科技	300487	99.99	5839.29	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.24	60.10%
房地产业	1.72	10.12%
金融业	1.40	8.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	3.91%
住宿和餐饮业	0.64	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.17%
科学研究和技术服务业	0.41	2.42%
采矿业	0.36	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.02	15252.82	6.04%
宁波银行	002142	500.00	12650.00	5.01%
TCL中环	002129	375.00	12450.00	4.93%
宝新能源	000690	1700.00	11934.00	4.73%
德赛西威	002920	64.09	9986.30	3.95%
北方华创	002371	30.77	9773.96	3.87%
拓普集团	601689	120.00	9684.00	3.83%
滨江集团	002244	1000.00	8820.00	3.49%
春秋航空	601021	145.26	8348.27	3.31%
国瓷材料	300285	305.00	8357.07	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.92	63.04%
房地产业	1.47	5.83%
金融业	1.26	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	3.31%
建筑业	0.54	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	1.93%
住宿和餐饮业	0.47	1.88%
卫生和社会工作	0.42	1.65%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	6.86	686.49	0.28%
中特转债	2.48	247.69	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	934.18	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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