资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.40 85.23%
债券 10.12 7.75%
银行存款和结算备付金 8.35 6.39%
其他资产 0.83 0.63%
资产总值:130.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天铁科技 300587 0.84 7.41 5.74%
联赢激光 688518 0.27 7.23 5.60%
三祥新材 603663 0.23 6.60 5.11%
赢合科技 300457 0.19 6.55 5.08%
厦钨新能 688778 0.08 6.56 5.08%
振华新材 688707 0.40 6.50 5.03%
安孚科技 603031 0.15 6.42 4.97%
派能科技 688063 0.08 6.10 4.72%
天奈科技 688116 0.08 5.31 4.11%
容百科技 688005 0.17 5.29 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 86.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 0.04 5.37 4.98%
四维图新 002405 0.56 4.78 4.44%
中科创达 300496 0.08 4.58 4.25%
科博达 603786 0.08 4.43 4.11%
华测导航 300627 0.13 4.41 4.09%
德赛西威 002920 0.04 4.09 3.79%
天准科技 688003 0.08 3.86 3.58%
伯特利 603596 0.07 3.69 3.42%
经纬恒润 688326 0.04 3.47 3.22%
华阳集团 002906 0.10 3.25 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 48.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 11.43%
科学研究和技术服务业 0.00 2.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.12 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%