财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.39 |
10.91 |
10.75 |
-13.48 |
-10.72 |
| 本期利润(万元) |
17.46 |
4.06 |
5.97 |
-8.52 |
13.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.04 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.51 |
0.00 |
-53.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90.23 |
85.10 |
73.29 |
179.11 |
185.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.88 |
18.35 |
13.21 |
25.81 |
31.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
67.80 |
161.18 |
165.81 |
246.46 |
526.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
67.80 |
161.18 |
165.81 |
246.46 |
526.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
0.20 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
107.90 |
205.78 |
194.43 |
293.84 |
585.94 |
| 负债合计(万元) |
0.07 |
1.90 |
1.93 |
3.96 |
13.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
107.83 |
203.88 |
192.50 |
289.89 |
571.97 |
| 未分配利润(万元) |
-39.86 |
-61.04 |
-59.92 |
-62.67 |
-25.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.37 |
0.17 |
0.51 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
13.99 |
-17.92 |
-20.28 |
-89.93 |
-6.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.66 |
8.52 |
6.36 |
0.03 |
-5.25 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.09 |
0.01 |
2.14 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
3.43 |
-7.94 |
-13.73 |
-87.24 |
-9.75 |
| 管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.36 |
0.75 |
3.43 |
1.93 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.23 |
0.12 |
0.57 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.96 |
5.36 |
9.12 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
0.51 |
6.72 |
6.32 |
13.58 |
9.66 |
| 利润总额(万元) |
2.92 |
-14.66 |
-20.05 |
-100.82 |
-19.41 |
| 净利润(万元) |
2.92 |
-14.66 |
-20.05 |
-100.82 |
-19.41 |
