我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.10 |
9.39 |
| 本期利润(万元) |
-25.08 |
-49.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1325.78 |
5427.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2815.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
556.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
556.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
5461.15 |
| 负债合计(万元) |
16.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5444.63 |
| 未分配利润(万元) |
-138.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.98 |
| 投资收益(万元) |
-17.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.90 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-22.68 |
| 管理人报酬(万元) |
14.49 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
27.00 |
| 利润总额(万元) |
-49.68 |
| 净利润(万元) |
-49.68 |
