富荣福康混合A(005104)_资产配置

富荣福康混合A005104FU RONG FUKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1397.90	88.26%
债券	70.87	4.47%
银行存款和结算备付金	93.34	5.89%
其他资产	21.77	1.37%

资产总值：1583.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞沃科技	301232	1.11	43.32	2.82%
福建水泥	600802	6.48	38.43	2.50%
炬申股份	001202	2.41	37.43	2.44%
福达合金	603045	1.82	36.93	2.40%
丽臣实业	001218	1.80	36.81	2.40%
浙江黎明	603048	1.76	35.89	2.34%
惠柏新材	301555	1.17	35.70	2.32%
华骐环保	300929	3.22	35.16	2.29%
鸥玛软件	301185	1.82	34.69	2.26%
迈拓股份	301006	2.11	34.69	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	64.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	6.76%
批发和零售业	0.01	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.26%
采矿业	0.00	2.23%
房地产业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天禾股份	002999	2.17	15.15	2.56%
农心科技	001231	0.74	14.89	2.51%
金房能源	001210	1.08	14.73	2.49%
趣睡科技	301336	0.24	13.54	2.29%
金海高科	603311	1.21	13.38	2.26%
黄山胶囊	002817	1.80	13.28	2.24%
远翔新材	301300	0.37	13.22	2.23%
普莱得	301353	0.52	13.07	2.21%
华信新材	300717	0.72	13.05	2.20%
惠柏新材	301555	0.47	12.94	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	59.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	8.05%
采矿业	0.00	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	6.23%
批发和零售业	0.00	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.56%
科学研究和技术服务业	0.00	2.18%
房地产业	0.00	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	5.83%
华鲁恒升	600426	1.23	27.18	5.08%
美的集团	000333	0.34	26.69	4.99%
万华化学	600309	0.39	26.21	4.90%
爱尔眼科	300015	1.97	26.16	4.89%
宝钢股份	600019	3.59	25.85	4.83%
分众传媒	002027	3.06	21.48	4.01%
东方财富	300059	0.92	20.77	3.88%
劲旅环境	001230	0.95	19.76	3.69%
郴电国际	600969	2.75	18.23	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.30%
金融业	0.00	7.11%
租赁和商务服务业	0.00	6.01%
卫生和社会工作	0.00	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	2.03	49.68	6.84%
中芯国际	688981	0.46	43.22	5.95%
百洋医药	301015	1.46	35.35	4.86%
诚益通	300430	2.27	34.73	4.78%
爱婴室	603214	1.46	32.94	4.53%
阳光诺和	688621	0.85	32.04	4.41%
山外山	688410	2.77	30.86	4.25%
奥精医疗	688613	1.67	30.08	4.14%
天润乳业	600419	3.19	29.70	4.09%
新大陆	000997	1.44	28.73	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	56.07%
批发和零售业	0.01	19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.75%
科学研究和技术服务业	0.00	4.41%
建筑业	0.00	3.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.70	70.87	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.87	4.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。