富荣福康混合A(005104)_资产配置

富荣福康混合A005104FU RONG FUKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	769.06	84.62%
债券	20.25	2.23%
银行存款和结算备付金	69.38	7.63%
其他资产	50.12	5.51%

资产总值：908.80万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚益通	300430	4.24	63.94	7.55%
祥生医疗	688358	2.26	58.57	6.91%
上海医药	601607	2.75	52.55	6.20%
凯因科技	688687	1.69	43.04	5.08%
亿帆医药	002019	3.47	42.89	5.06%
迈普医学	301033	1.00	39.11	4.62%
奥锐特	605116	1.52	38.05	4.49%
采纳股份	301122	1.94	36.59	4.32%
维力医疗	603309	3.30	36.33	4.29%
派林生物	000403	1.32	35.19	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	80.73%
批发和零售业	0.01	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	2.16	71.47	4.72%
泽璟制药	688266	1.23	66.42	4.39%
普蕊斯	301257	1.25	61.69	4.07%
百诚医药	301096	0.82	61.09	4.04%
诚益通	300430	3.37	59.92	3.96%
泰格医药	300347	1.11	59.00	3.90%
智翔金泰	688443	1.45	58.58	3.87%
阳光诺和	688621	0.88	54.76	3.62%
科伦药业	002422	1.78	54.38	3.59%
巨星农牧	603477	1.30	47.53	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	64.54%
科学研究和技术服务业	0.03	17.53%
农、林、牧、渔业	0.00	3.14%
批发和零售业	0.00	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿帆医药	002019	4.67	69.02	6.07%
百诚医药	301096	0.97	63.15	5.55%
诚益通	300430	4.05	57.82	5.08%
软通动力	301236	1.17	54.05	4.75%
科伦药业	002422	1.80	52.29	4.60%
迎驾贡酒	603198	0.77	51.04	4.49%
福瑞股份	300049	1.13	49.26	4.33%
普蕊斯	301257	0.77	48.90	4.30%
祥生医疗	688358	1.27	47.82	4.20%
君实生物	688180	1.13	47.06	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	75.01%
科学研究和技术服务业	0.01	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.75%
批发和零售业	0.00	3.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚益通	300430	4.75	80.21	5.65%
科伦药业	002422	2.41	70.25	4.95%
普蕊斯	301257	0.91	61.52	4.33%
祥生医疗	688358	1.43	59.20	4.17%
华润三九	000999	1.09	54.63	3.85%
英科医疗	300677	2.35	52.52	3.70%
凯莱英	002821	0.34	51.58	3.63%
葵花药业	002737	2.05	51.23	3.61%
中芯国际	688981	0.95	48.85	3.44%
鱼跃医疗	002223	1.41	48.56	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	82.70%
科学研究和技术服务业	0.01	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.24%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.20	20.25	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	2.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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