财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.35 |
16.17 |
1.16 |
-111.96 |
-50.54 |
| 本期利润(万元) |
0.65 |
36.01 |
18.78 |
-135.26 |
57.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.06 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
-75.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
993.12 |
114.94 |
107.78 |
333.65 |
649.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
0.87 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.78 |
2.47 |
53.11 |
66.95 |
113.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
590.43 |
704.38 |
789.30 |
1063.24 |
1520.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
550.07 |
663.70 |
769.06 |
1063.24 |
1520.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.36 |
40.68 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.77 |
0.90 |
1.33 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.11 |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
671.28 |
763.06 |
908.80 |
1164.44 |
1674.85 |
| 负债合计(万元) |
79.20 |
36.49 |
61.42 |
26.75 |
38.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
592.08 |
726.58 |
847.38 |
1137.69 |
1636.15 |
| 未分配利润(万元) |
24.12 |
-157.76 |
-244.96 |
-86.39 |
157.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.68 |
0.43 |
1.33 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
99.06 |
-116.54 |
-141.18 |
-260.41 |
-6.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.26 |
-40.34 |
-58.07 |
67.75 |
68.41 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
2.08 |
1.36 |
1.43 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
143.64 |
-154.11 |
-197.46 |
-189.90 |
64.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
11.22 |
6.69 |
19.87 |
10.69 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
1.40 |
0.84 |
2.13 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
4.60 |
4.52 |
7.37 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
4.15 |
17.30 |
12.09 |
29.50 |
20.22 |
| 利润总额(万元) |
139.49 |
-171.41 |
-209.55 |
-219.40 |
44.13 |
| 净利润(万元) |
139.49 |
-171.41 |
-209.55 |
-219.40 |
44.13 |
