我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.55 |
-244.03 |
-180.91 |
-22.64 |
-12.83 |
| 本期利润(万元) |
-24.83 |
-200.34 |
-157.68 |
22.42 |
41.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.18 |
-0.13 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.04 |
0.00 |
129.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328.65 |
926.59 |
1194.10 |
1375.19 |
930.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.93 |
0.98 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.95 |
113.22 |
111.18 |
101.87 |
24.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063.24 |
1520.98 |
855.32 |
785.13 |
940.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1063.24 |
1520.98 |
814.80 |
740.40 |
891.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.52 |
44.72 |
48.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
2.01 |
1.25 |
1.06 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1164.44 |
1674.85 |
969.64 |
889.93 |
981.95 |
| 负债合计(万元) |
26.75 |
38.70 |
5.39 |
39.14 |
13.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1137.69 |
1636.15 |
964.24 |
850.80 |
968.59 |
| 未分配利润(万元) |
-86.39 |
157.90 |
42.75 |
83.16 |
172.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.83 |
0.67 |
0.29 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-260.41 |
-6.18 |
-13.19 |
-52.66 |
298.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.75 |
68.41 |
-116.52 |
-20.06 |
-6.45 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
1.28 |
0.91 |
0.26 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-189.90 |
64.35 |
-128.13 |
-72.17 |
294.56 |
| 管理人报酬(万元) |
19.87 |
10.69 |
13.39 |
6.30 |
14.97 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
1.07 |
1.34 |
0.63 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
8.40 |
3.40 |
0.94 |
2.46 |
| 费用合计(万元) |
29.50 |
20.22 |
18.19 |
7.90 |
32.09 |
| 利润总额(万元) |
-219.40 |
44.13 |
-146.31 |
-80.06 |
262.48 |
| 净利润(万元) |
-219.40 |
44.13 |
-146.31 |
-80.06 |
262.48 |
