资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7854.49 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 529.18 6.31%
其他资产 3.84 0.05%
资产总值:8387.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福斯特 603806 51.11 802.43 9.62%
泸州老窖 000568 5.27 695.22 8.34%
鸿路钢构 002541 22.95 439.26 5.27%
万华化学 600309 4.05 269.65 3.23%
古井贡酒 000596 1.66 266.56 3.20%
盐津铺子 002847 3.61 253.06 3.03%
贵州茅台 600519 0.17 245.48 2.94%
日辰股份 603755 5.64 181.78 2.18%
天合光能 688599 10.27 178.35 2.14%
百润股份 002568 6.90 177.88 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 88.13%
批发和零售业 0.03 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 4.21 477.41 6.66%
阳光电源 300274 6.34 429.66 5.99%
鸿路钢构 002541 22.95 384.18 5.36%
厦钨新能 688778 5.06 283.03 3.95%
海优新材 688680 6.06 267.81 3.74%
固德威 688390 5.26 228.50 3.19%
亿纬锂能 300014 4.71 215.77 3.01%
万华化学 600309 3.97 215.41 3.01%
爱旭股份 600732 13.33 174.62 2.44%
璞泰来 603659 8.95 168.08 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 88.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
采矿业 0.01 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.70 275.96 4.24%
24国债09 0.40 40.31 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.28 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%