财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.38 |
64.11 |
9.43 |
9.45 |
-29.53 |
| 本期利润(万元) |
193.67 |
144.99 |
21.44 |
27.45 |
31.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.26 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
532.41 |
0.00 |
425.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1094.37 |
1108.73 |
1013.67 |
991.90 |
1094.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.03 |
1.79 |
1.75 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.83 |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.57 |
793.30 |
1840.36 |
2247.21 |
1810.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5710.89 |
6102.38 |
5438.97 |
4336.33 |
5161.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
5710.89 |
6102.38 |
5438.97 |
4336.33 |
5161.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.80 |
7.09 |
7.23 |
6.51 |
8.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.18 |
1.21 |
1.08 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
7144.04 |
7047.26 |
7291.68 |
6595.63 |
6983.41 |
| 负债合计(万元) |
135.46 |
165.83 |
22.50 |
215.51 |
123.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7008.58 |
6881.43 |
7269.19 |
6380.12 |
6860.09 |
| 未分配利润(万元) |
3718.26 |
3129.15 |
3276.10 |
2712.12 |
3176.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
6.94 |
2.56 |
6.40 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
485.27 |
283.25 |
-135.83 |
-299.36 |
190.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
545.32 |
111.74 |
453.72 |
179.79 |
95.26 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.61 |
0.37 |
0.17 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1032.63 |
402.54 |
320.81 |
-113.02 |
287.82 |
| 管理人报酬(万元) |
38.92 |
81.17 |
39.63 |
95.41 |
54.81 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
13.53 |
6.61 |
15.90 |
9.13 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.40 |
5.11 |
10.31 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
54.74 |
113.86 |
55.69 |
132.14 |
74.93 |
| 利润总额(万元) |
977.89 |
288.68 |
265.12 |
-245.15 |
212.90 |
| 净利润(万元) |
977.89 |
288.68 |
265.12 |
-245.15 |
212.90 |
