资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6409.06 78.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1718.62 20.94%
其他资产 78.88 0.96%
资产总值:8206.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 11.46 780.60 9.87%
衢州发展 600208 122.13 552.03 6.98%
中国人民保险集团 01339 80.90 503.20 6.36%
同花顺 300033 1.17 434.97 5.50%
杭州银行 600926 26.13 399.01 5.05%
江苏银行 600919 37.37 374.82 4.74%
成都银行 601838 20.64 356.04 4.50%
张江高科 600895 5.18 284.64 3.60%
指南针 300803 1.49 249.02 3.15%
广发证券 000776 10.68 237.95 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 37.96%
金融 0.19 24.42%
房地产业 0.08 10.58%
制造业 0.06 7.26%
原材料 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 67.83 809.89 9.10%
农业银行 601288 125.93 740.47 8.32%
九方智投控股 09636 16.61 725.56 8.15%
建设银行 00939 100.42 725.00 8.15%
成都银行 601838 33.37 670.74 7.54%
中国财险 02328 37.38 518.06 5.82%
中金公司 03908 31.32 505.50 5.68%
中国人民保险集团 01339 80.90 440.10 4.95%
杭州银行 600926 26.13 439.51 4.94%
同花顺 300033 1.17 319.42 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.42 47.34%
金融 0.35 39.81%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 513.96 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.96 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%