富国金融地产行业混合A(006652)_资产配置

富国金融地产行业混合A006652THE RICH FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22963.07	92.27%
债券	60.80	0.24%
银行存款和结算备付金	1828.50	7.35%
其他资产	34.22	0.14%

资产总值：24886.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	102.64	2117.46	8.54%
成都银行	601838	130.79	1778.74	7.17%
工商银行	601398	290.27	1532.63	6.18%
江苏银行	600919	187.36	1480.14	5.97%
北京银行	601169	234.67	1328.23	5.36%
渝农商行	601077	271.51	1265.24	5.10%
农业银行	601288	293.34	1240.83	5.01%
中国人寿	601628	37.81	1077.59	4.35%
中国银行	601988	162.68	715.79	2.89%
中国太保	601601	25.46	585.58	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.74	70.26%
制造业	0.13	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.04%
采矿业	0.09	3.72%
金融	0.09	3.45%
房地产业	0.07	2.64%
房地产	0.04	1.60%
工业	0.01	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	195.33	1420.05	5.71%
中国人寿	601628	48.24	1367.60	5.49%
同花顺	300033	6.36	997.69	4.01%
宁波银行	002142	49.38	993.03	3.99%
中国平安	601318	24.21	975.66	3.92%
渝农商行	601077	192.49	785.36	3.16%
中国太保	601601	32.86	781.41	3.14%
中国人寿	02628	84.90	778.53	3.13%
华创云信	600155	92.69	773.03	3.11%
工商银行	601398	160.60	767.67	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.40	56.12%
房地产业	0.30	12.15%
金融	0.19	7.71%
制造业	0.09	3.70%
房地产	0.08	3.06%
工业	0.06	2.59%
采矿业	0.04	1.58%
建筑业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	319.54	3064.39	8.41%
越秀地产	00123	335.46	2780.95	7.63%
华泰证券	601688	121.07	1914.12	5.25%
中信证券	600030	86.10	1864.93	5.12%
华创云信	600155	221.94	1804.37	4.95%
指南针	300803	28.74	1785.04	4.90%
城建发展	600266	236.41	1494.11	4.10%
宁波银行	002142	48.05	1291.10	3.54%
农业银行	01288	272.90	731.37	2.01%
建设银行	00939	172.40	699.94	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	39.64%
房地产业	0.57	15.57%
金融	0.48	13.20%
房地产	0.31	8.60%
采矿业	0.26	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.91%
制造业	0.03	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	82.57	2088.95	8.30%
龙湖集团	00960	111.66	1959.58	7.79%
越秀地产	00123	198.70	1669.08	6.63%
滨江集团	002244	167.22	1474.88	5.86%
恒生电子	600570	27.00	1195.83	4.75%
东方证券	600958	104.40	1012.68	4.02%
城建发展	600266	163.11	828.60	3.29%
建发国际集团	01908	50.04	819.11	3.25%
华泰证券	601688	56.51	778.14	3.09%
中信证券	600030	39.05	772.41	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.95	37.63%
房地产	0.51	20.39%
房地产业	0.39	15.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.76%
制造业	0.12	4.62%
工业	0.04	1.55%
信息技术	0.03	1.06%
卫生和社会工作	0.03	1.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.98%
金融	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	60.80	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.80	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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