财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11161.08 |
-476.53 |
-2810.31 |
-6411.66 |
-3893.14 |
| 本期利润(万元) |
9708.46 |
12568.17 |
4300.64 |
-11944.25 |
1944.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.41 |
0.14 |
-0.31 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18633.79 |
0.00 |
13328.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48615.94 |
51878.66 |
47950.74 |
45504.63 |
54157.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.82 |
1.55 |
1.41 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
-17.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.42 |
0.00 |
41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6100.61 |
3153.55 |
5007.67 |
5450.46 |
6210.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
48475.71 |
45576.62 |
65809.83 |
72148.76 |
91221.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
48057.00 |
44720.02 |
65248.43 |
71962.56 |
89956.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
418.71 |
856.60 |
561.40 |
186.19 |
1265.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.15 |
52.92 |
73.84 |
79.80 |
134.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
8.82 |
12.31 |
13.30 |
22.44 |
| 资产总计(万元) |
55448.11 |
49416.22 |
72005.07 |
78695.02 |
101588.36 |
| 负债合计(万元) |
852.62 |
621.03 |
472.22 |
420.01 |
3001.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
54595.49 |
48795.19 |
71532.86 |
78275.01 |
98587.09 |
| 未分配利润(万元) |
24627.47 |
14237.25 |
24599.02 |
32301.77 |
41386.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
27.90 |
15.15 |
50.65 |
28.49 |
| 投资收益(万元) |
-221.56 |
-6205.38 |
-4531.96 |
-18579.34 |
-11425.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13933.28 |
-6110.64 |
-3424.48 |
14706.17 |
9216.34 |
| 其它收入(万元) |
20.21 |
33.10 |
5.48 |
58.63 |
41.35 |
| 收入合计(万元) |
13742.23 |
-12255.02 |
-7935.81 |
-3763.88 |
-2139.30 |
| 管理人报酬(万元) |
303.44 |
774.48 |
438.28 |
1352.51 |
864.60 |
| 托管费(万元) |
50.57 |
129.08 |
73.05 |
225.42 |
144.10 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.63 |
9.17 |
19.68 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
372.98 |
954.58 |
539.15 |
1693.05 |
1087.96 |
| 利润总额(万元) |
13369.25 |
-13209.61 |
-8474.96 |
-5456.94 |
-3227.26 |
| 净利润(万元) |
13369.25 |
-13209.61 |
-8474.96 |
-5456.94 |
-3227.26 |
