财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.09 |
-0.03 |
186.46 |
-4022.53 |
-1896.29 |
| 本期利润(万元) |
896.65 |
-28.83 |
751.34 |
-1631.72 |
696.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.00 |
0.06 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.73 |
0.00 |
1018.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4744.51 |
5552.50 |
17745.20 |
16776.13 |
34549.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.31 |
1.35 |
1.29 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.11 |
0.00 |
69.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4214.68 |
16933.59 |
21285.15 |
16816.36 |
32721.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
23981.43 |
40627.02 |
70790.56 |
116264.57 |
155083.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
23981.43 |
38840.80 |
70790.56 |
116264.57 |
155070.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1786.22 |
0.00 |
0.00 |
12.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.75 |
61.08 |
86.76 |
142.80 |
227.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
10.18 |
14.46 |
23.80 |
37.97 |
| 资产总计(万元) |
30833.92 |
60193.73 |
92309.62 |
133205.63 |
188100.60 |
| 负债合计(万元) |
2785.56 |
15060.11 |
1209.40 |
559.63 |
1455.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
28048.37 |
45133.63 |
91100.22 |
132646.00 |
186644.96 |
| 未分配利润(万元) |
7307.78 |
11017.80 |
26915.06 |
40165.54 |
66434.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.68 |
55.16 |
31.40 |
114.57 |
61.58 |
| 投资收益(万元) |
333.54 |
-9153.88 |
-3933.03 |
-18580.96 |
-9584.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.93 |
5291.22 |
5429.53 |
-4565.92 |
-823.20 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
73.67 |
60.00 |
170.66 |
129.55 |
| 收入合计(万元) |
777.34 |
-3733.84 |
1587.91 |
-22861.65 |
-10216.19 |
| 管理人报酬(万元) |
243.19 |
1099.13 |
652.30 |
2613.85 |
1577.34 |
| 托管费(万元) |
40.53 |
183.19 |
108.72 |
435.64 |
262.89 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
18.48 |
9.17 |
19.23 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
333.75 |
1500.62 |
874.76 |
3281.06 |
1976.97 |
| 利润总额(万元) |
443.59 |
-5234.46 |
713.14 |
-26142.71 |
-12193.16 |
| 净利润(万元) |
443.59 |
-5234.46 |
713.14 |
-26142.71 |
-12193.16 |
