我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.72 |
-320.39 |
-183.10 |
-368.93 |
104.90 |
| 本期利润(万元) |
-196.52 |
-205.62 |
-126.22 |
-526.06 |
-276.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-844.90 |
0.00 |
-493.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1715.57 |
1856.50 |
1795.29 |
1679.10 |
1768.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.69 |
0.72 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-26.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
356.16 |
519.74 |
745.28 |
804.10 |
295.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3866.14 |
3076.95 |
4232.15 |
5044.05 |
1615.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3866.14 |
3076.95 |
4232.15 |
5044.05 |
1615.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
4.49 |
6.51 |
5.93 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.75 |
1.08 |
0.99 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
4237.94 |
3812.65 |
5127.75 |
6069.32 |
1941.23 |
| 负债合计(万元) |
23.26 |
197.44 |
235.56 |
269.56 |
92.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4214.68 |
3615.21 |
4892.19 |
5799.76 |
1848.56 |
| 未分配利润(万元) |
-2038.86 |
-1147.71 |
-110.53 |
171.85 |
409.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.68 |
1.67 |
1.43 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-680.13 |
-819.83 |
-640.20 |
-493.11 |
-19.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.28 |
-262.73 |
344.25 |
-158.01 |
-216.81 |
| 其它收入(万元) |
3.57 |
10.77 |
6.93 |
11.30 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
-400.33 |
-1069.11 |
-287.35 |
-638.38 |
-233.46 |
| 管理人报酬(万元) |
29.73 |
69.75 |
40.84 |
34.70 |
12.98 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
11.63 |
6.81 |
5.78 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
12.93 |
6.42 |
5.14 |
3.56 |
| 费用合计(万元) |
42.88 |
102.10 |
58.95 |
93.25 |
32.85 |
| 利润总额(万元) |
-443.21 |
-1171.20 |
-346.30 |
-731.63 |
-266.31 |
| 净利润(万元) |
-443.21 |
-1171.20 |
-346.30 |
-731.63 |
-266.31 |
