财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.92 |
-67.45 |
-37.87 |
-273.00 |
-36.77 |
| 本期利润(万元) |
306.13 |
-25.67 |
1.86 |
-233.20 |
190.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2480.48 |
0.00 |
-2464.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3068.69 |
2927.87 |
2894.57 |
2957.55 |
1783.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.54 |
0.55 |
0.55 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.86 |
0.00 |
-45.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.14 |
657.39 |
351.36 |
235.83 |
356.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4877.29 |
4755.35 |
2605.56 |
3586.25 |
3866.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4877.29 |
4755.35 |
2605.56 |
3586.25 |
3866.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
5.81 |
3.06 |
3.88 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.97 |
0.51 |
0.65 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5268.42 |
5455.36 |
3044.22 |
3864.18 |
4237.94 |
| 负债合计(万元) |
103.48 |
101.76 |
36.42 |
49.45 |
23.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5164.94 |
5353.60 |
3007.81 |
3814.73 |
4214.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4211.40 |
-4293.10 |
-3786.08 |
-2652.66 |
-2038.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.02 |
1.12 |
1.60 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-80.82 |
-454.76 |
-497.31 |
-1133.24 |
-680.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.31 |
110.35 |
-434.78 |
226.63 |
275.28 |
| 其它收入(万元) |
9.68 |
8.75 |
0.61 |
4.24 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
-7.11 |
-333.64 |
-930.36 |
-900.76 |
-400.33 |
| 管理人报酬(万元) |
30.67 |
42.92 |
19.91 |
55.83 |
29.73 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
7.15 |
3.32 |
9.31 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
4.98 |
4.94 |
9.93 |
4.93 |
| 费用合计(万元) |
45.51 |
60.85 |
30.85 |
81.72 |
42.88 |
| 利润总额(万元) |
-52.62 |
-394.48 |
-961.20 |
-982.48 |
-443.21 |
| 净利润(万元) |
-52.62 |
-394.48 |
-961.20 |
-982.48 |
-443.21 |
