财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11412.61 |
11214.78 |
8544.76 |
-1386.74 |
-7375.68 |
| 本期利润(万元) |
17581.33 |
14452.22 |
8611.10 |
20382.25 |
19021.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.21 |
0.11 |
0.25 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-560.86 |
0.00 |
-13453.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88635.47 |
80793.81 |
122346.48 |
102892.24 |
122820.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.67 |
1.55 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.71 |
0.00 |
42.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12763.38 |
9682.89 |
8998.91 |
8497.96 |
10026.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
108831.51 |
111016.79 |
101929.89 |
100918.52 |
137258.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
108831.51 |
111016.79 |
101929.89 |
100918.52 |
137258.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.56 |
121.97 |
116.42 |
107.82 |
185.36 |
| 应付托管费(万元) |
19.93 |
20.33 |
19.40 |
17.97 |
30.89 |
| 资产总计(万元) |
127076.41 |
120757.88 |
113251.56 |
109817.19 |
151048.14 |
| 负债合计(万元) |
5532.82 |
1148.79 |
333.88 |
2023.10 |
2053.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
121543.59 |
119609.09 |
112917.68 |
107794.09 |
148994.61 |
| 未分配利润(万元) |
48231.63 |
35660.04 |
24212.77 |
16589.21 |
45578.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.25 |
53.42 |
23.29 |
72.14 |
46.40 |
| 投资收益(万元) |
15188.39 |
-131.03 |
-3882.15 |
-3595.32 |
2888.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4197.34 |
24712.09 |
13317.88 |
-28902.08 |
-12465.12 |
| 其它收入(万元) |
58.33 |
68.69 |
8.22 |
196.57 |
193.35 |
| 收入合计(万元) |
19467.31 |
24703.17 |
9467.23 |
-32228.70 |
-9336.45 |
| 管理人报酬(万元) |
756.33 |
1411.83 |
663.75 |
1928.24 |
1159.28 |
| 托管费(万元) |
126.05 |
235.30 |
110.62 |
321.37 |
193.21 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
26.71 |
13.07 |
27.44 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
943.83 |
1730.02 |
811.59 |
2369.72 |
1427.34 |
| 利润总额(万元) |
18523.48 |
22973.15 |
8655.64 |
-34598.42 |
-10763.79 |
| 净利润(万元) |
18523.48 |
22973.15 |
8655.64 |
-34598.42 |
-10763.79 |
