资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56133.58 79.37%
债券 503.87 0.71%
银行存款和结算备付金 9750.73 13.79%
其他资产 4337.32 6.13%
资产总值:70725.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 51.73 5823.76 8.79%
三花智控 002050 111.17 5383.96 8.13%
拓普集团 601689 61.76 5001.94 7.55%
新泉股份 603179 51.70 4293.17 6.48%
伟创电气 688698 35.69 3403.29 5.14%
长盈精密 300115 74.07 3087.24 4.66%
汉威科技 300007 45.03 2862.47 4.32%
震裕科技 300953 15.10 2841.67 4.29%
安培龙 301413 16.22 2692.03 4.06%
北特科技 603009 42.72 2355.15 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 77.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.34%
金融业 0.14 2.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯科科技 301196 14.35 971.06 9.00%
浙江荣泰 603119 20.87 965.03 8.94%
兆威机电 003021 7.14 772.19 7.15%
福达股份 603166 49.31 762.83 7.07%
肇民科技 301000 14.32 682.20 6.32%
豪能股份 603809 36.91 564.65 5.23%
奥比中光 688322 9.41 555.35 5.15%
龙溪股份 600592 22.98 554.97 5.14%
北特科技 603009 12.53 522.50 4.84%
中研股份 688716 12.50 445.09 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 81.00%
金融业 0.08 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 503.87 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.87 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%