我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4199.01 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 314.47 6.96%
其他资产 4.59 0.10%
资产总值:4518.08万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.24 431.65 9.63%
海康威视 002415 11.60 392.08 8.75%
伊利股份 600887 12.45 330.22 7.37%
宁波银行 002142 12.00 322.44 7.20%
万科A 000002 24.00 313.92 7.01%
分众传媒 002027 40.00 286.00 6.38%
洋河股份 002304 2.20 284.68 6.35%
福耀玻璃 600660 7.33 270.62 6.04%
片仔癀 600436 0.96 264.20 5.90%
美的集团 000333 4.50 249.66 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 59.73%
金融业 0.05 12.05%
房地产业 0.05 11.99%
租赁和商务服务业 0.03 6.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 29.71 1750.78 8.01%
贵州茅台 600519 1.00 1691.00 7.74%
海康威视 002415 50.99 1688.41 7.73%
万科A 000002 110.00 1542.20 7.06%
伊利股份 600887 53.60 1517.86 6.95%
宁波银行 002142 56.00 1416.80 6.49%
洋河股份 002304 10.00 1313.50 6.01%
分众传媒 002027 190.00 1293.90 5.92%
大秦铁路 601006 170.00 1263.10 5.78%
片仔癀 600436 4.10 1174.08 5.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 54.30%
金融业 0.30 13.92%
房地产业 0.25 11.53%
租赁和商务服务业 0.13 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%