我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.19 |
0.37 |
-1.60 |
1.77 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
-5.58 |
0.37 |
-2.69 |
-1.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.15 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.08 |
45.18 |
51.16 |
54.41 |
57.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.45 |
1.44 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
44.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1533.73 |
1084.62 |
1881.64 |
1949.23 |
1828.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13455.44 |
14423.13 |
15103.17 |
20017.80 |
22391.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
13455.44 |
14423.13 |
15103.17 |
20017.80 |
22258.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.30 |
10.72 |
11.48 |
14.09 |
17.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.34 |
1.44 |
1.76 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
15492.32 |
16270.63 |
17003.54 |
22622.20 |
25293.17 |
| 负债合计(万元) |
190.08 |
23.92 |
43.09 |
56.10 |
138.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
15302.24 |
16246.71 |
16960.45 |
22566.11 |
25154.45 |
| 未分配利润(万元) |
3868.33 |
4793.62 |
5552.14 |
8900.03 |
11220.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
4.22 |
11.76 |
6.29 |
14.02 |
| 投资收益(万元) |
315.34 |
623.22 |
-263.44 |
578.99 |
4370.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1853.26 |
-1320.43 |
-4668.10 |
-2878.94 |
-1945.19 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
-1528.21 |
-692.96 |
-4919.71 |
-2293.60 |
2441.85 |
| 管理人报酬(万元) |
131.65 |
66.64 |
163.70 |
87.05 |
200.26 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
8.33 |
20.46 |
10.88 |
25.03 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.49 |
17.15 |
8.52 |
17.37 |
| 费用合计(万元) |
165.40 |
83.55 |
201.52 |
106.55 |
288.04 |
| 利润总额(万元) |
-1693.60 |
-776.51 |
-5121.22 |
-2400.16 |
2153.80 |
| 净利润(万元) |
-1693.60 |
-776.51 |
-5121.22 |
-2400.16 |
2153.80 |
