基金简称: | 方正富邦科技创新A | 基金全称: | 方正富邦科技创新混合型证券投资基金A |
基金代码: | 008640 | 成立日期: | 2020-01-21 |
募集份额: | 0.9641亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.53亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吴昊 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 方正富邦基金管理有限公司 | 电话: | 86-010-57303968;86-10-57303700;400-8180990 |
成立时间: | 2011-07-08 | 公司网址: | www.founderff.com |
注册地址: | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | 10.97 | 13.42 | 13334.04 | 11.76 | - | - | 300.00 | 30.00 |
东吴证券 | 2 | 7.78 | 9.51 | 12285.60 | 10.83 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | 13.26 | 16.21 | 20993.72 | 18.51 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 5.54 | 6.78 | 5920.79 | 5.22 | 42.49 | 100.00 | 500.00 | 50.00 |
中信证券 | 2 | 0.51 | 0.63 | 541.54 | 0.48 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 3.38 | 4.13 | 4566.48 | 4.03 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 8.53 | 10.43 | 11696.59 | 10.32 | - | - | 200.00 | 20.00 |
天风证券 | 2 | 5.85 | 7.16 | 9220.02 | 8.13 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | 4.36 | 5.33 | 5903.33 | 5.21 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 1.08 | 1.33 | 1679.49 | 1.48 | - | - | - | - |
方正证券 | 6 | 10.02 | 12.25 | 13663.56 | 12.05 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 3.88 | 4.75 | 4280.69 | 3.78 | - | - | - | - |
第一创业证券 | 2 | 1.41 | 1.73 | 2217.30 | 1.96 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | 5.20 | 6.36 | 7089.58 | 6.25 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31