| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.89 | -2.27 | -15.61 | -16.84 | 1.07 |
| 本期利润(万元) | -1.15 | -0.41 | -4.25 | 3.47 | -4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.01 | -0.08 | 0.06 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.28 | 0.00 | -5.92 | 0.00 | -5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8.07 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 23.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.13 | 48.73 | 58.32 | 57.57 | 109.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.30 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | -1.91 | 0.00 | -8.58 | 0.00 | -4.62 |
| 累计净值增长率(%) | 20.13 | 0.00 | 22.47 | 0.00 | 27.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 287.15 | 186.45 | 1198.47 | 1221.79 | 1511.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 951.81 | 1069.42 | 13487.49 | 14214.90 | 15629.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 951.81 | 1069.42 | 13487.49 | 14214.90 | 15629.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.58 | 0.61 | 7.57 | 8.04 | 8.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.10 | 0.10 | 1.26 | 1.34 | 1.38 |
| 资产总计(万元) | 1239.15 | 1298.61 | 15331.06 | 16169.34 | 17649.90 |
| 负债合计(万元) | 66.07 | 78.31 | 119.48 | 258.82 | 78.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 1173.08 | 1220.30 | 15211.58 | 15910.52 | 17571.08 |
| 未分配利润(万元) | 204.61 | 231.32 | 3392.99 | 4111.31 | 5754.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 5.31 | 3.86 | 7.75 | 4.34 |
| 投资收益(万元) | -135.27 | -2249.03 | 322.36 | -225.76 | 296.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 117.16 | 1500.66 | -985.14 | -3554.17 | -2499.93 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 23.93 | 0.21 | 0.29 | 0.16 |
| 收入合计(万元) | -17.66 | -719.13 | -658.72 | -3771.88 | -2199.03 |
| 管理人报酬(万元) | 3.54 | 53.22 | 47.07 | 102.38 | 55.16 |
| 托管费(万元) | 0.59 | 8.87 | 7.85 | 17.06 | 9.19 |
| 其它费用(万元) | 1.06 | 2.26 | 8.58 | 17.31 | 8.62 |
| 费用合计(万元) | 5.23 | 64.46 | 63.56 | 137.39 | 73.55 |
| 利润总额(万元) | -22.89 | -783.59 | -722.28 | -3909.28 | -2272.58 |
| 净利润(万元) | -22.89 | -783.59 | -722.28 | -3909.28 | -2272.58 |