财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14989.44 |
3474.31 |
954.74 |
-10669.71 |
-4207.38 |
| 本期利润(万元) |
9467.27 |
16797.41 |
6669.83 |
-4899.12 |
6233.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.25 |
0.10 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16943.17 |
0.00 |
1847.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58833.18 |
76982.89 |
75685.33 |
71126.03 |
86301.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.28 |
1.12 |
1.03 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5189.80 |
6847.16 |
5399.21 |
4311.92 |
5308.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
71474.56 |
65170.37 |
75486.61 |
67173.76 |
78901.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
71474.56 |
65069.10 |
75486.61 |
67173.76 |
78901.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.42 |
76.29 |
82.32 |
72.40 |
103.41 |
| 应付托管费(万元) |
12.90 |
12.71 |
13.72 |
12.07 |
17.23 |
| 资产总计(万元) |
77598.55 |
72784.85 |
81873.73 |
71734.05 |
84412.77 |
| 负债合计(万元) |
504.05 |
1320.96 |
1008.80 |
335.13 |
247.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
77094.50 |
71463.90 |
80864.93 |
71398.92 |
84165.61 |
| 未分配利润(万元) |
16968.05 |
1852.61 |
6075.21 |
7206.15 |
17066.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.31 |
21.86 |
10.58 |
22.61 |
12.69 |
| 投资收益(万元) |
3989.97 |
-9627.48 |
-5848.47 |
-2470.57 |
-3389.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13360.45 |
5790.60 |
5137.58 |
-6072.06 |
3721.09 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
13.23 |
5.85 |
28.94 |
24.41 |
| 收入合计(万元) |
17365.59 |
-3801.79 |
-694.46 |
-8491.07 |
368.33 |
| 管理人报酬(万元) |
444.58 |
922.58 |
461.11 |
975.22 |
499.76 |
| 托管费(万元) |
74.10 |
153.76 |
76.85 |
162.54 |
83.29 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
18.95 |
9.45 |
18.51 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
529.20 |
1096.09 |
547.49 |
1156.30 |
592.37 |
| 利润总额(万元) |
16836.39 |
-4897.88 |
-1241.94 |
-9647.37 |
-224.04 |
| 净利润(万元) |
16836.39 |
-4897.88 |
-1241.94 |
-9647.37 |
-224.04 |
