财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10154.49 |
-1019.40 |
-1498.31 |
-14040.61 |
-5180.51 |
| 本期利润(万元) |
15249.71 |
9809.80 |
7891.68 |
1002.10 |
15559.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34730.75 |
0.00 |
28147.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129357.70 |
135249.47 |
140933.49 |
138779.17 |
154456.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.35 |
1.33 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13599.93 |
11346.54 |
12053.58 |
9776.10 |
16246.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
123524.92 |
129561.76 |
139926.17 |
148150.52 |
165538.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
123524.92 |
129561.76 |
135817.84 |
144089.10 |
165538.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4108.32 |
4061.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.88 |
153.50 |
158.00 |
159.68 |
225.28 |
| 应付托管费(万元) |
23.15 |
25.58 |
26.33 |
26.61 |
37.55 |
| 资产总计(万元) |
138459.38 |
142265.90 |
152023.99 |
158027.29 |
181984.57 |
| 负债合计(万元) |
357.96 |
683.00 |
350.28 |
500.83 |
473.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
138101.42 |
141582.90 |
151673.71 |
157526.46 |
181510.86 |
| 未分配利润(万元) |
35413.25 |
28670.02 |
24791.79 |
30723.80 |
48899.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.08 |
46.50 |
19.79 |
60.47 |
37.46 |
| 投资收益(万元) |
-78.70 |
-13076.92 |
-6085.17 |
-12838.54 |
-2721.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11015.83 |
16433.07 |
951.21 |
-12217.81 |
-7220.38 |
| 其它收入(万元) |
11.01 |
21.99 |
7.82 |
56.69 |
30.36 |
| 收入合计(万元) |
10969.22 |
3424.65 |
-5106.34 |
-24939.19 |
-9874.33 |
| 管理人报酬(万元) |
841.30 |
1848.49 |
945.15 |
2547.99 |
1497.15 |
| 托管费(万元) |
140.22 |
308.08 |
157.52 |
424.66 |
249.52 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
20.74 |
9.97 |
20.09 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
1001.25 |
2245.42 |
1142.64 |
3072.58 |
1806.36 |
| 利润总额(万元) |
9967.97 |
1179.22 |
-6248.98 |
-28011.78 |
-11680.69 |
| 净利润(万元) |
9967.97 |
1179.22 |
-6248.98 |
-28011.78 |
-11680.69 |
