财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9145.06 |
4856.06 |
792.52 |
1514.76 |
347.01 |
| 本期利润(万元) |
8338.67 |
11954.99 |
4498.38 |
5594.83 |
1631.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.29 |
0.11 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8525.91 |
0.00 |
3446.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80670.95 |
69273.32 |
59951.21 |
55041.51 |
53579.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.61 |
1.44 |
1.33 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10375.49 |
7718.80 |
6802.65 |
16208.80 |
13958.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
57393.51 |
46787.42 |
33742.69 |
28714.73 |
41100.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
57393.51 |
46782.26 |
33737.72 |
28709.85 |
41095.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.16 |
4.98 |
4.89 |
4.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.90 |
63.01 |
52.26 |
55.13 |
65.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
14.70 |
12.19 |
12.86 |
15.24 |
| 资产总计(万元) |
69986.47 |
59612.15 |
42329.30 |
44973.95 |
55567.27 |
| 负债合计(万元) |
713.15 |
4570.65 |
281.45 |
1739.01 |
2654.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
69273.32 |
55041.51 |
42047.85 |
43234.94 |
52913.15 |
| 未分配利润(万元) |
26343.96 |
13601.62 |
10185.45 |
6304.89 |
10768.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.17 |
93.22 |
54.43 |
105.93 |
41.08 |
| 投资收益(万元) |
5404.21 |
2112.94 |
-15.53 |
-1913.00 |
1262.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7098.93 |
4080.07 |
5166.62 |
-4095.39 |
-4591.53 |
| 其它收入(万元) |
11.06 |
7.30 |
4.65 |
13.82 |
7.98 |
| 收入合计(万元) |
12411.73 |
6457.95 |
5352.80 |
-5747.48 |
-2950.86 |
| 管理人报酬(万元) |
374.03 |
675.91 |
315.84 |
776.74 |
420.18 |
| 托管费(万元) |
68.23 |
157.71 |
73.70 |
181.24 |
98.04 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
29.42 |
12.42 |
34.75 |
15.34 |
| 费用合计(万元) |
456.74 |
863.12 |
402.03 |
992.74 |
533.57 |
| 利润总额(万元) |
11954.99 |
5594.83 |
4950.77 |
-6740.22 |
-3484.43 |
| 净利润(万元) |
11954.99 |
5594.83 |
4950.77 |
-6740.22 |
-3484.43 |
