财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.94 |
929.36 |
753.92 |
-515.65 |
-831.66 |
| 本期利润(万元) |
1544.59 |
634.24 |
381.88 |
1056.38 |
1403.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.09 |
0.05 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1278.38 |
0.00 |
694.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7539.96 |
8095.40 |
7751.37 |
9250.55 |
11586.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1159.21 |
3360.02 |
2484.82 |
2520.39 |
2445.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
13500.94 |
11161.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
7420.27 |
6621.85 |
11729.50 |
13500.94 |
11161.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.84 |
10.64 |
14.33 |
15.79 |
16.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.77 |
2.39 |
2.63 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
8706.69 |
10054.42 |
14235.38 |
16144.42 |
13685.43 |
| 负债合计(万元) |
146.40 |
66.21 |
67.36 |
461.70 |
422.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8560.28 |
9988.21 |
14168.02 |
15682.72 |
13262.80 |
| 未分配利润(万元) |
1350.06 |
961.58 |
-731.24 |
89.60 |
-63.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
12.70 |
6.93 |
8.89 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
1047.40 |
-622.49 |
-898.89 |
1619.02 |
646.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.30 |
1689.61 |
120.69 |
-600.69 |
233.26 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.77 |
0.85 |
4.32 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
733.20 |
1081.59 |
-770.41 |
1031.54 |
885.02 |
| 管理人报酬(万元) |
50.81 |
161.34 |
90.25 |
192.91 |
102.75 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
26.89 |
15.04 |
32.15 |
17.12 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.35 |
8.60 |
17.23 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
68.60 |
214.10 |
119.76 |
244.86 |
129.06 |
| 利润总额(万元) |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
786.68 |
755.97 |
| 净利润(万元) |
664.60 |
867.49 |
-890.17 |
786.68 |
755.97 |
