资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52944.87 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5176.96 8.78%
其他资产 810.41 1.38%
资产总值:58932.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 84.79 5223.91 9.03%
诺思兰德 430047 206.08 5201.40 8.99%
纳科诺尔 832522 74.55 4778.63 8.26%
耐世特 01316 600.00 4680.00 8.09%
爱科赛博 688719 109.54 4302.59 7.44%
三生制药 01530 145.02 3972.17 6.87%
杰普特 688025 22.73 3213.00 5.56%
宇晶股份 002943 69.20 2501.58 4.33%
博拓生物 688767 61.38 2467.42 4.27%
禾盛新材 002290 59.55 2434.40 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 71.59%
非日常生活消费品 0.56 9.73%
医疗保健 0.40 6.87%
农、林、牧、渔业 0.09 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.95%
原材料 0.05 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 472.06 10182.24 9.93%
诺思兰德 430047 358.81 7678.58 7.49%
胜宏科技 300476 49.99 6717.66 6.55%
海思科 002653 144.50 6100.79 5.95%
华依科技 688071 147.85 5389.18 5.26%
联创光电 600363 84.79 4945.80 4.82%
爱科赛博 688719 109.54 4655.29 4.54%
耐世特 01316 859.50 4469.40 4.36%
派林生物 000403 215.96 3915.39 3.82%
纳科诺尔 832522 74.55 3773.70 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 65.21%
医疗保健 1.02 9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.19%
非日常生活消费品 0.46 4.48%
综合 0.21 2.01%
信息技术 0.13 1.27%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.04 4.10 0.00%
蓝晓转02 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%