资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28383.42 76.77%
债券 2977.03 8.05%
银行存款和结算备付金 5048.29 13.65%
其他资产 564.21 1.53%
资产总值:36972.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 128.45 3665.89 10.20%
中金黄金 600489 159.63 3500.69 9.74%
山东黄金 01787 50.55 1705.05 4.74%
洛阳钼业 603993 95.50 1499.35 4.17%
紫金矿业 601899 39.75 1170.24 3.26%
万国黄金集团 03939 31.80 1128.26 3.14%
阿里巴巴-W 09988 6.79 1097.26 3.05%
山东黄金 600547 27.68 1088.65 3.03%
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 2.95%
兴业银锡 000426 27.39 900.86 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 24.65%
原材料 0.76 21.27%
制造业 0.56 15.56%
金融 0.22 5.98%
非日常生活消费品 0.11 3.05%
通信服务 0.11 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.10%
信息技术 0.07 1.94%
医疗保健 0.04 1.05%
金融业 0.01 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 124.10 2308.26 6.10%
中国宏桥 01378 112.80 1849.92 4.89%
三生制药 01530 82.85 1787.07 4.73%
江苏银行 600919 104.83 1251.67 3.31%
中金黄金 600489 78.80 1152.84 3.05%
腾讯控股 00700 2.50 1146.78 3.03%
联邦制药 03933 69.00 945.30 2.50%
山金国际 000975 47.43 898.32 2.38%
热景生物 688068 5.80 813.44 2.15%
生益科技 600183 25.84 779.08 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 28.52%
原材料 0.60 15.88%
医疗保健 0.29 7.69%
采矿业 0.24 6.35%
通信服务 0.22 5.82%
金融业 0.13 3.31%
工业 0.10 2.77%
金融 0.08 2.21%
非日常生活消费品 0.06 1.54%
教育 0.05 1.35%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 10.15 1309.12 3.64%
浦发转债 11.13 1232.46 3.43%
希望转2 1.67 201.70 0.56%
北港转债 1.29 173.25 0.48%
25国债08 0.60 60.38 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2916.65 8.12%
国家债券 60.38 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%