富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)_资产配置

富国兴泉回报12个月持有期混合A009782WELLS FARGO RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22476.39	77.02%
债券	2514.42	8.62%
银行存款和结算备付金	3338.90	11.44%
其他资产	854.18	2.93%

资产总值：29183.89万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	120.76	2820.95	9.86%
招金矿业	01818	97.21	2698.66	9.43%
山东黄金	01787	51.27	1602.34	5.60%
万国黄金集团	03939	201.60	1389.02	4.86%
紫金矿业	601899	39.75	1370.18	4.79%
山东黄金	600547	27.68	1071.49	3.75%
森麒麟	002984	33.10	700.81	2.45%
紫金矿业	02899	21.80	702.18	2.45%
湖南黄金	002155	29.89	630.38	2.20%
宏创控股	002379	25.73	615.46	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.75	26.13%
原材料	0.67	23.50%
制造业	0.45	15.71%
金融	0.27	9.29%
非日常生活消费品	0.05	1.77%
金融业	0.02	0.64%
公用事业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
信息技术	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	128.45	3665.89	10.20%
中金黄金	600489	159.63	3500.69	9.74%
山东黄金	01787	50.55	1705.05	4.74%
洛阳钼业	603993	95.50	1499.35	4.17%
紫金矿业	601899	39.75	1170.24	3.26%
万国黄金集团	03939	31.80	1128.26	3.14%
阿里巴巴-W	09988	6.79	1097.26	3.05%
山东黄金	600547	27.68	1088.65	3.03%
腾讯控股	00700	1.75	1059.29	2.95%
兴业银锡	000426	27.39	900.86	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.89	24.65%
原材料	0.76	21.27%
制造业	0.56	15.56%
金融	0.22	5.98%
非日常生活消费品	0.11	3.05%
通信服务	0.11	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.10%
信息技术	0.07	1.94%
医疗保健	0.04	1.05%
金融业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	124.10	2308.26	6.10%
中国宏桥	01378	112.80	1849.92	4.89%
三生制药	01530	82.85	1787.07	4.73%
江苏银行	600919	104.83	1251.67	3.31%
中金黄金	600489	78.80	1152.84	3.05%
腾讯控股	00700	2.50	1146.78	3.03%
联邦制药	03933	69.00	945.30	2.50%
山金国际	000975	47.43	898.32	2.38%
热景生物	688068	5.80	813.44	2.15%
生益科技	600183	25.84	779.08	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	28.52%
原材料	0.60	15.88%
医疗保健	0.29	7.69%
采矿业	0.24	6.35%
通信服务	0.22	5.82%
金融业	0.13	3.31%
工业	0.10	2.77%
金融	0.08	2.21%
非日常生活消费品	0.06	1.54%
教育	0.05	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	106.05	1566.36	4.23%
三生制药	01530	108.80	1201.15	3.24%
腾讯控股	00700	2.57	1178.73	3.18%
工商银行	01398	226.90	1159.46	3.13%
海大集团	002311	21.92	1094.90	2.96%
山东黄金	01787	59.17	1010.12	2.73%
紫金矿业	601899	53.76	974.13	2.63%
联邦制药	03933	62.80	847.17	2.29%
重庆农村商业银行	03618	165.90	807.93	2.18%
森麒麟	002984	33.10	804.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	27.54%
医疗保健	0.31	8.32%
采矿业	0.26	7.11%
原材料	0.26	6.96%
金融	0.20	5.31%
非日常生活消费品	0.18	4.97%
通信服务	0.17	4.63%
金融业	0.09	2.55%
日常消费品	0.05	1.26%
工业	0.04	1.07%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	10.15	1315.22	4.60%
重银转债	2.49	315.53	1.10%
国投转债	2.58	284.02	0.99%
希望转2	1.67	196.61	0.69%
北港转债	1.29	178.50	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2453.82	8.58%
国家债券	60.61	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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