资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4161.45 5.06%
债券 76848.43 93.36%
银行存款和结算备付金 681.77 0.83%
其他资产 623.53 0.76%
资产总值:82315.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
心动公司 02400 5.04 269.01 0.33%
中国海洋石油 00883 10.50 259.59 0.32%
京东方A 000725 60.73 237.45 0.29%
腾讯控股 00700 0.49 209.40 0.26%
时代电气 03898 5.50 176.96 0.22%
安踏体育 02020 2.48 165.76 0.20%
恩华药业 002262 7.27 162.85 0.20%
玲珑轮胎 601966 8.47 118.41 0.15%
中国移动 600941 1.28 120.05 0.15%
光大银行 601818 36.66 117.68 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 1.84%
通信服务 0.05 0.62%
非日常生活消费品 0.05 0.57%
工业 0.03 0.33%
能源 0.03 0.32%
采矿业 0.02 0.29%
金融业 0.02 0.28%
信息技术 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.15 81.15 0.25%
京东方A 000725 18.31 77.09 0.24%
心动公司 02400 1.22 71.46 0.22%
中国移动 600941 0.70 70.73 0.22%
宁德时代 300750 0.18 66.11 0.20%
光大银行 601818 18.81 65.65 0.20%
时代电气 03898 1.82 61.84 0.19%
玲珑轮胎 601966 3.22 46.79 0.14%
分众传媒 002027 4.77 35.15 0.11%
密尔克卫 603713 0.58 32.35 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.19%
通信服务 0.02 0.58%
非日常生活消费品 0.01 0.29%
金融业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
工业 0.01 0.21%
采矿业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
信息技术 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 100.00 10286.46 12.64%
25国开02 60.00 6081.16 7.47%
22国开08 40.00 4143.20 5.09%
21兴业银行二级02 40.00 4103.11 5.04%
21招商银行永续债 30.00 3077.40 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70768.76 86.94%
企业债 1527.02 1.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%