资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29495.87 77.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8189.76 21.47%
其他资产 462.92 1.21%
资产总值:38148.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.25 2914.50 7.88%
君实生物 01877 88.32 2456.12 6.64%
三生制药 01530 86.65 2373.29 6.42%
信达生物 01801 23.00 2024.26 5.47%
康缘药业 600557 135.05 2024.40 5.47%
中国银行 601988 380.09 1968.87 5.32%
华泰证券 601688 86.53 1883.74 5.09%
东方证券 600958 151.00 1727.40 4.67%
贝达药业 300558 15.50 1035.56 2.80%
恩华药业 002262 38.00 1033.60 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 27.12%
金融业 0.93 25.26%
保健 0.84 22.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.01%
信息技术 0.04 1.02%
金融 0.04 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 200.08 1710.68 3.40%
中信证券 600030 58.00 1601.96 3.19%
华泰证券 601688 87.53 1558.90 3.10%
浦发银行 600000 100.36 1393.00 2.77%
腾讯控股 00700 2.65 1215.58 2.42%
国投电力 600886 80.00 1179.20 2.35%
长春高新 000661 11.50 1140.57 2.27%
海尔智家 600690 45.00 1115.10 2.22%
万华化学 600309 19.50 1058.07 2.11%
华虹半导体 01347 32.50 1028.45 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 26.00%
金融业 0.95 18.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 4.83%
采矿业 0.21 4.13%
信息技术 0.14 2.70%
通讯服务 0.12 2.42%
非必需消费品 0.08 1.49%
材料 0.05 0.93%
金融 0.05 0.90%
工业 0.04 0.86%