财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8645.52 |
-1212.66 |
96.30 |
-9245.20 |
-1240.07 |
| 本期利润(万元) |
14486.60 |
3012.22 |
2673.18 |
9292.07 |
8670.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44593.77 |
0.00 |
-49965.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163650.22 |
166906.45 |
172009.33 |
182541.18 |
196427.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.80 |
0.80 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.18 |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15542.89 |
14336.79 |
19667.44 |
14910.47 |
15352.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
150924.11 |
166833.55 |
175406.48 |
173660.34 |
201617.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
150924.11 |
166833.55 |
175406.48 |
173660.34 |
201617.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.24 |
186.29 |
197.00 |
192.49 |
262.24 |
| 应付托管费(万元) |
27.71 |
31.05 |
32.83 |
32.08 |
43.71 |
| 资产总计(万元) |
168062.47 |
182935.50 |
197343.26 |
188730.41 |
217251.31 |
| 负债合计(万元) |
1156.02 |
394.32 |
4959.00 |
496.63 |
472.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
166906.45 |
182541.18 |
192384.26 |
188233.78 |
216778.50 |
| 未分配利润(万元) |
-42208.51 |
-49965.82 |
-55582.96 |
-63663.54 |
-51311.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.11 |
155.23 |
80.20 |
132.80 |
69.77 |
| 投资收益(万元) |
-52.35 |
-6758.98 |
-4560.70 |
-16722.65 |
-6451.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4224.88 |
18537.28 |
13188.48 |
508.26 |
4867.89 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
14.15 |
11.52 |
0.68 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
4227.27 |
11947.68 |
8719.49 |
-16080.91 |
-1512.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1032.40 |
2258.95 |
1156.67 |
2965.45 |
1717.06 |
| 托管费(万元) |
172.07 |
376.49 |
192.78 |
494.24 |
286.18 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
20.17 |
9.95 |
20.14 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1215.05 |
2655.61 |
1359.40 |
3479.83 |
2013.30 |
| 利润总额(万元) |
3012.22 |
9292.07 |
7360.09 |
-19560.74 |
-3526.27 |
| 净利润(万元) |
3012.22 |
9292.07 |
7360.09 |
-19560.74 |
-3526.27 |
