我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5015.83 |
-20069.01 |
-4653.81 |
-8394.16 |
-3598.90 |
| 本期利润(万元) |
-1018.00 |
-19560.74 |
-4676.11 |
-3526.27 |
6965.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63663.54 |
0.00 |
-51311.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191976.84 |
188233.78 |
206799.81 |
216778.50 |
234057.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14910.47 |
15352.85 |
24111.98 |
28605.58 |
45817.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
173660.34 |
201617.46 |
208493.63 |
240412.01 |
291390.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
173660.34 |
201617.46 |
207839.87 |
240412.01 |
291390.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
653.75 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.49 |
262.24 |
297.50 |
318.90 |
446.03 |
| 应付托管费(万元) |
32.08 |
43.71 |
49.58 |
53.15 |
74.34 |
| 资产总计(万元) |
188730.41 |
217251.31 |
232862.33 |
269785.24 |
337976.34 |
| 负债合计(万元) |
496.63 |
472.81 |
558.91 |
1194.62 |
5040.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
188233.78 |
216778.50 |
232303.42 |
268590.62 |
332935.88 |
| 未分配利润(万元) |
-63663.54 |
-51311.48 |
-50294.44 |
-26917.01 |
16175.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.80 |
69.77 |
241.47 |
134.99 |
1229.69 |
| 投资收益(万元) |
-16722.65 |
-6451.15 |
-30851.30 |
-12369.18 |
26695.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.26 |
4867.89 |
-35552.40 |
-30690.25 |
13069.23 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.52 |
4.35 |
3.70 |
545.61 |
| 收入合计(万元) |
-16080.91 |
-1512.97 |
-66157.89 |
-42920.73 |
41540.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2965.45 |
1717.06 |
3865.95 |
2033.46 |
8703.10 |
| 托管费(万元) |
494.24 |
286.18 |
644.32 |
338.91 |
1450.52 |
| 其它费用(万元) |
20.14 |
10.06 |
20.07 |
10.03 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
3479.83 |
2013.30 |
4530.34 |
2382.41 |
14254.57 |
| 利润总额(万元) |
-19560.74 |
-3526.27 |
-70688.23 |
-45303.13 |
27285.92 |
| 净利润(万元) |
-19560.74 |
-3526.27 |
-70688.23 |
-45303.13 |
27285.92 |
