资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119940.51 24.24%
债券 367307.07 74.24%
银行存款和结算备付金 5626.95 1.14%
其他资产 1901.84 0.38%
资产总值:494776.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.68 4648.75 1.16%
中芯国际 00981 61.45 4462.96 1.12%
寒武纪 688256 3.34 4424.18 1.11%
宁德时代 300750 9.88 3971.76 1.00%
紫金矿业 02899 129.60 3857.30 0.97%
阿里巴巴-W 09988 23.12 3736.60 0.94%
老铺黄金 06181 5.08 3302.21 0.83%
美团-W 03690 34.54 3295.63 0.83%
山东黄金 01787 89.83 3029.39 0.76%
中信证券 600030 73.63 2201.54 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 7.52%
金融业 1.36 3.42%
非日常生活消费品 1.33 3.33%
信息技术 1.02 2.57%
医疗保健 0.87 2.17%
通信服务 0.86 2.17%
原材料 0.69 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 1.19%
房地产 0.46 1.15%
采矿业 0.32 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.68 3522.90 1.38%
格力电器 000651 77.50 3481.23 1.37%
宁德时代 300750 9.88 2491.93 0.98%
紫金矿业 02899 129.60 2369.68 0.93%
信达生物 01801 33.20 2373.70 0.93%
阿里巴巴-W 09988 23.12 2315.34 0.91%
小米集团-W 01810 41.28 2256.84 0.89%
山东黄金 01787 89.83 2232.21 0.88%
顺丰控股 002352 46.13 2249.30 0.88%
中国平安 601318 39.07 2167.60 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 7.43%
通信服务 0.69 2.72%
信息技术 0.50 1.97%
非日常生活消费品 0.50 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 1.95%
原材料 0.46 1.80%
医疗保健 0.44 1.73%
房地产 0.39 1.52%
金融业 0.33 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 116.33 12886.04 3.23%
24中信银行永续债01 110.00 11172.49 2.80%
25国开06 110.00 11086.67 2.78%
24兴业银行永续债01 100.00 10146.81 2.54%
25农发10 100.00 9822.52 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147993.03 37.08%
可转债 79923.89 20.02%
企业债 64770.50 16.23%
国家债券 14955.55 3.75%
央行票据 0.00 0.00%