财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4183.48 |
1088.21 |
196.02 |
-2235.70 |
-535.14 |
| 本期利润(万元) |
5136.26 |
7003.15 |
3450.17 |
25.21 |
1301.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.31 |
0.16 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6488.01 |
0.00 |
-8570.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28339.73 |
21914.04 |
17808.08 |
13763.32 |
15720.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.93 |
0.77 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
50.27 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
-38.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2772.31 |
3326.99 |
4188.79 |
4881.79 |
4862.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
19539.31 |
10321.97 |
10614.18 |
11111.28 |
12304.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
19539.31 |
10321.97 |
10614.18 |
11111.28 |
12304.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
21.73 |
22.43 |
24.43 |
25.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
4.22 |
4.36 |
4.75 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
22656.18 |
13825.05 |
14941.37 |
16000.13 |
17392.63 |
| 负债合计(万元) |
699.29 |
61.73 |
212.36 |
69.07 |
101.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
21956.89 |
13763.32 |
14729.00 |
15931.06 |
17290.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1751.10 |
-8570.32 |
-9774.64 |
-9938.56 |
-9716.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
17.43 |
9.16 |
13.17 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
1225.60 |
-1910.25 |
-1799.34 |
-541.91 |
-147.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5914.85 |
2260.91 |
1569.15 |
-2014.34 |
-1996.83 |
| 其它收入(万元) |
18.07 |
0.74 |
0.27 |
1.45 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
7141.58 |
361.00 |
-217.51 |
-2526.04 |
-2066.33 |
| 管理人报酬(万元) |
110.25 |
267.06 |
134.98 |
329.78 |
178.90 |
| 托管费(万元) |
19.12 |
51.93 |
26.25 |
64.12 |
34.79 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
16.80 |
8.47 |
16.95 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
138.17 |
335.79 |
169.70 |
410.86 |
222.40 |
| 利润总额(万元) |
7003.41 |
25.21 |
-387.22 |
-2936.90 |
-2288.73 |
| 净利润(万元) |
7003.41 |
25.21 |
-387.22 |
-2936.90 |
-2288.73 |
