财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9084.51 |
1817.40 |
368.53 |
-1860.35 |
-1817.76 |
| 本期利润(万元) |
19298.47 |
5408.91 |
1729.31 |
1242.24 |
3070.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.22 |
0.39 |
0.12 |
0.10 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8607.60 |
0.00 |
7136.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80362.10 |
35813.06 |
30645.18 |
32213.37 |
34869.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
2.49 |
2.23 |
2.09 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
-33.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9860.50 |
8240.88 |
12255.56 |
10265.67 |
13675.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
125961.93 |
113338.94 |
129979.59 |
144519.59 |
180416.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
125947.88 |
112409.54 |
129979.59 |
144211.15 |
180416.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.05 |
929.40 |
0.00 |
308.43 |
0.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.76 |
130.67 |
143.12 |
154.90 |
235.14 |
| 应付托管费(万元) |
20.79 |
21.78 |
23.85 |
25.82 |
39.19 |
| 资产总计(万元) |
136840.80 |
121821.63 |
142455.83 |
155687.82 |
194556.92 |
| 负债合计(万元) |
3200.93 |
458.64 |
2405.09 |
952.24 |
3401.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
133639.87 |
121362.98 |
140050.74 |
154735.57 |
191155.01 |
| 未分配利润(万元) |
80928.23 |
64193.95 |
65208.93 |
83496.27 |
115889.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.10 |
38.74 |
20.80 |
47.66 |
26.22 |
| 投资收益(万元) |
8472.09 |
-11251.94 |
-8772.09 |
-5546.45 |
41.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14355.86 |
7750.26 |
-12531.13 |
2360.80 |
23007.34 |
| 其它收入(万元) |
8.82 |
16.36 |
6.71 |
42.84 |
33.42 |
| 收入合计(万元) |
22852.87 |
-3446.58 |
-21275.72 |
-3095.14 |
23108.03 |
| 管理人报酬(万元) |
723.96 |
1605.86 |
830.71 |
2480.64 |
1492.98 |
| 托管费(万元) |
120.66 |
267.64 |
138.45 |
413.44 |
248.83 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.68 |
9.70 |
19.46 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
946.50 |
2039.38 |
1029.13 |
3021.75 |
1808.77 |
| 利润总额(万元) |
21906.37 |
-5485.96 |
-22304.85 |
-6116.89 |
21299.26 |
| 净利润(万元) |
21906.37 |
-5485.96 |
-22304.85 |
-6116.89 |
21299.26 |
