资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40121.75 90.57%
债券 624.68 1.41%
银行存款和结算备付金 2791.81 6.30%
其他资产 759.03 1.71%
资产总值:44297.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 31.81 2384.41 5.45%
泽璟制药 688266 23.01 2273.39 5.19%
三生制药 01530 110.22 2203.26 5.03%
百利天恒 688506 6.64 1844.81 4.21%
石药集团 01093 223.68 1797.25 4.10%
海思科 002653 32.74 1777.13 4.06%
信立泰 002294 25.74 1578.12 3.60%
科伦博泰生物 06990 3.46 1405.63 3.21%
百济神州 06160 5.34 809.00 1.85%
百奥赛图-B 02315 16.30 796.60 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 54.16%
医疗保健 1.21 27.61%
科学研究和技术服务业 0.37 8.39%
信息技术 0.03 0.67%
综合 0.01 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.25%
非日常生活消费品 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 116.72 2549.11 5.67%
信达生物 01801 34.91 2404.14 5.35%
百利天恒 688506 7.11 2277.42 5.06%
泽璟制药 688266 23.42 2171.18 4.83%
海思科 002653 32.95 1690.99 3.76%
热景生物 688068 8.26 1338.38 2.98%
科伦博泰生物 06990 3.76 1332.24 2.96%
药明康德 603259 14.23 1289.81 2.87%
信立泰 002294 25.74 1275.42 2.84%
石药集团 01093 139.95 1065.58 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 54.77%
医疗保健 1.26 28.03%
科学研究和技术服务业 0.31 6.99%
卫生和社会工作 0.04 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 624.68 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 624.68 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%