方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501)_资产配置

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A011501FOUNDER FUBON HUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12372.00	63.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6690.45	34.15%
其他资产	531.28	2.71%

资产总值：19593.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.10	1648.20	8.71%
三生制药	01530	46.10	1262.65	6.67%
君实生物	01877	45.00	1251.42	6.61%
东方证券	600958	95.00	1086.80	5.74%
华泰证券	601688	45.50	990.53	5.24%
康缘药业	600557	60.10	900.84	4.76%
信达生物	01801	9.00	792.10	4.19%
先声药业	02096	65.00	747.73	3.95%
康辰药业	603590	11.00	591.80	3.13%
中国银行	601988	110.00	569.80	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.44	23.44%
制造业	0.42	22.19%
金融业	0.33	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	7.50	406.95	2.26%
浦发银行	600000	25.00	347.00	1.93%
广发证券	000776	20.00	336.20	1.87%
华虹半导体	01347	10.00	316.45	1.76%
爱博医疗	688050	4.50	309.82	1.72%
振华科技	000733	6.00	300.30	1.67%
中信证券	600030	10.00	276.20	1.53%
华泰证券	601688	10.00	178.10	0.99%
康缘药业	600557	10.50	155.19	0.86%
招商公路	001965	10.50	126.00	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.57%
金融业	0.13	7.11%
信息技术	0.03	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	160.09	1315.94	5.61%
长春高新	000661	11.00	1075.80	4.59%
海信家电	000921	23.50	698.18	2.98%
海尔智家	600690	18.00	492.12	2.10%
东方证券	600958	49.99	471.94	2.01%
国投电力	600886	29.00	418.47	1.79%
华泰证券	601688	25.00	413.50	1.76%
紫光国微	002049	5.00	328.70	1.40%
振华风光	688439	5.00	310.30	1.32%
航天电器	002025	5.50	305.80	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	20.11%
采矿业	0.16	6.84%
金融业	0.12	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	92.50	826.95	3.50%
建设银行	601939	65.00	571.35	2.42%
中国银行	601988	86.23	475.13	2.01%
腾讯控股	00700	1.20	463.39	1.96%
广发证券	000776	27.01	437.83	1.85%
兴森科技	002436	38.00	422.18	1.79%
皖能电力	000543	47.56	376.20	1.59%
华电国际	600027	61.00	342.21	1.45%
浦发银行	600000	30.00	308.70	1.31%
徐工机械	000425	38.00	301.34	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	10.98%
制造业	0.15	6.56%
采矿业	0.10	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.85%
通讯服务	0.05	1.96%
信息技术	0.03	1.25%
非必需消费品	0.01	0.52%
材料	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
能源	0.01	0.37%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
聚合转债	0.40	40.41	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.41	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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