资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82277.17 84.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12562.68 12.83%
其他资产 3058.51 3.12%
资产总值:97898.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 143.93 9178.42 9.52%
贵州茅台 600519 5.83 8415.86 8.73%
宁波银行 002142 315.62 8341.91 8.65%
徐工机械 000425 485.30 5580.95 5.79%
万华化学 600309 58.89 3920.90 4.07%
金风科技 002202 207.02 3099.09 3.21%
华通线缆 605196 112.27 2732.65 2.83%
滨江集团 002244 206.82 2595.59 2.69%
科达利 002850 12.37 2420.81 2.51%
航天电子 600879 185.85 2168.87 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 67.80%
金融业 0.83 8.65%
采矿业 0.34 3.53%
房地产业 0.26 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.02%
建筑业 0.06 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.30 7467.92 7.60%
海大集团 002311 113.54 6652.31 6.77%
宁波银行 002142 211.59 5789.18 5.89%
江苏银行 600919 426.75 5095.40 5.19%
中信特钢 000708 255.88 3009.16 3.06%
广东宏大 002683 86.80 2945.99 3.00%
新宙邦 300037 82.41 2900.83 2.95%
徐工机械 000425 371.54 2886.87 2.94%
春秋航空 601021 41.70 2320.61 2.36%
江南化工 002226 383.63 2225.05 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 56.62%
金融业 1.28 13.01%
采矿业 0.46 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.36%
房地产业 0.20 2.05%
租赁和商务服务业 0.13 1.28%
科学研究和技术服务业 0.05 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 91.00 9379.41 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9379.41 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%