富国消费升级混合C(011567)_资产配置

富国消费升级混合C011567FUGUO CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10381.13	91.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	939.02	8.29%
其他资产	8.42	0.07%

资产总值：11328.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	11.50	707.48	6.42%
泸州老窖	000568	3.24	598.07	5.43%
劲仔食品	003000	41.28	594.43	5.40%
中粮糖业	600737	56.63	543.65	4.94%
石头科技	688169	1.57	536.22	4.87%
泽璟制药	688266	8.70	469.12	4.26%
康缘药业	600557	20.99	435.33	3.95%
古井贡酒	000596	1.51	392.60	3.56%
海尔智家	600690	13.92	347.30	3.15%
海信视像	600060	14.06	336.17	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	83.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.41%
农、林、牧、渔业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.02	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
教育	0.01	0.58%
医疗保健	0.00	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	16.87	419.39	3.46%
银泰黄金	000975	25.01	375.15	3.10%
重庆百货	600729	13.32	375.62	3.10%
新产业	300832	4.61	360.50	2.98%
万孚生物	300482	10.59	319.50	2.64%
力诺特玻	301188	17.50	313.07	2.59%
温氏股份	300498	15.29	306.72	2.53%
青岛啤酒	600600	4.09	305.73	2.52%
迈威生物	688062	9.14	298.84	2.47%
上海莱士	002252	37.24	297.92	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	67.08%
批发和零售业	0.08	6.33%
教育	0.05	4.43%
农、林、牧、渔业	0.05	3.78%
采矿业	0.04	3.10%
卫生和社会工作	0.04	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.99%
医疗保健	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5.03	1089.40	8.53%
贵州茅台	600519	0.57	1025.17	8.02%
古井贡酒	000596	3.18	864.32	6.77%
珍酒李渡	06979	44.78	493.92	3.87%
昆药集团	600422	25.50	489.35	3.83%
北京人力	600861	17.98	450.83	3.53%
固生堂	02273	10.38	420.49	3.29%
科思股份	300856	5.98	412.62	3.23%
信测标准	300938	9.62	392.98	3.08%
山西汾酒	600809	1.60	383.20	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	77.24%
日常消费品	0.05	3.87%
批发和零售业	0.05	3.53%
医疗保健	0.04	3.29%
科学研究和技术服务业	0.04	3.08%
教育	0.02	1.68%
金融业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1099.15	8.01%
泸州老窖	000568	3.45	722.68	5.27%
五粮液	000858	3.17	518.52	3.78%
巨子生物	02367	14.00	449.21	3.27%
古井贡酒	000596	1.76	435.39	3.17%
信测标准	300938	9.62	421.36	3.07%
北京人力	600861	17.98	417.03	3.04%
昆药集团	600422	16.93	350.79	2.56%
新澳股份	603889	45.02	338.13	2.46%
行动教育	605098	7.73	306.03	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	68.57%
批发和零售业	0.09	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.75%
日常消费品	0.04	3.27%
科学研究和技术服务业	0.04	3.07%
教育	0.03	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
李子转债	0.01	1.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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