富国周期优势混合C(011565)_财务情况

富国周期优势混合C011565RICH COUNTRY CYCLE ADVANTAGE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	774.41	-32.52	59.82	-797.42	-127.55
本期利润(万元)	1635.70	167.79	111.67	105.83	472.37
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.03	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.54	0.00	0.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2139.33	0.00	2990.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	11076.62	8547.00	11651.97	11768.02	16113.65
期末基金份额净值(元)	2.53	2.13	2.13	2.09	2.17
本期净值增长率(%)	0.00	1.94	0.00	5.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-11.78	0.00	-13.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10337.11	9334.88	20009.83	13920.62	16695.85
交易性金融资产(万元)	99647.75	121333.10	174021.56	183110.60	226875.70
其中：股票投资(万元)	99647.75	121333.10	174021.56	183110.60	226875.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	110.05	145.33	194.47	204.24	293.39
应付托管费(万元)	18.34	24.22	32.41	34.04	48.90
资产总计(万元)	110429.79	132109.48	195524.29	198639.19	243887.31
负债合计(万元)	669.76	1627.84	1130.88	3936.49	651.16
所有者权益合计(万元)	109760.03	130481.64	194393.41	194702.70	243236.15
未分配利润(万元)	59455.41	69339.13	101578.31	97938.42	131763.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.60	68.70	34.16	72.76	38.92
投资收益(万元)	1152.53	-6322.32	-5836.39	-17558.46	-6154.40
公允价值变动收益(万元)	2114.55	19021.52	14198.13	-1583.89	3909.03
其它收入(万元)	20.39	58.81	9.96	29.02	16.40
收入合计(万元)	3304.08	12826.71	8405.86	-19040.57	-2190.05
管理人报酬(万元)	710.38	2159.73	1119.71	3245.60	1876.15
托管费(万元)	118.40	359.96	186.62	540.93	312.69
其它费用(万元)	11.66	22.74	10.94	23.20	11.84
费用合计(万元)	872.81	2628.89	1358.38	3937.86	2268.76
利润总额(万元)	2431.28	10197.82	7047.48	-22978.43	-4458.81
净利润(万元)	2431.28	10197.82	7047.48	-22978.43	-4458.81

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