财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.95 |
2.31 |
2.01 |
-64.39 |
-63.19 |
| 本期利润(万元) |
7.45 |
3.21 |
3.07 |
1.95 |
3.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.73 |
0.00 |
-62.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.22 |
17.99 |
18.35 |
24.90 |
26.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.87 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-21.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.69 |
0.52 |
2.53 |
80.16 |
81.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1090.37 |
1059.21 |
8297.27 |
9211.61 |
10859.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1090.37 |
1018.71 |
8297.27 |
9211.61 |
10859.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.57 |
5.17 |
5.27 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.19 |
1.72 |
1.76 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
1241.12 |
1108.21 |
10180.07 |
10481.48 |
12281.10 |
| 负债合计(万元) |
0.82 |
1.27 |
15.86 |
25.03 |
49.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1240.30 |
1106.94 |
10164.21 |
10456.45 |
12231.44 |
| 未分配利润(万元) |
-147.68 |
-292.00 |
-4153.76 |
-3868.56 |
-3116.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
9.45 |
7.72 |
6.54 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
116.78 |
-4284.74 |
316.06 |
-666.94 |
86.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.81 |
4069.47 |
-560.29 |
-1258.56 |
-1118.48 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
147.85 |
-205.82 |
-236.52 |
-1918.96 |
-1029.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3.53 |
37.14 |
31.25 |
73.80 |
39.30 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
12.38 |
10.42 |
24.60 |
13.10 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.50 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
4.75 |
50.12 |
50.67 |
116.52 |
61.38 |
| 利润总额(万元) |
143.10 |
-255.94 |
-287.19 |
-2035.48 |
-1090.83 |
| 净利润(万元) |
143.10 |
-255.94 |
-287.19 |
-2035.48 |
-1090.83 |
