富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)_资产配置

富国浦诚回报12个月持有期混合A012828FUGUO PUCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18306.73	22.81%
债券	45423.74	56.60%
银行存款和结算备付金	16419.58	20.46%
其他资产	101.42	0.13%

资产总值：80251.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	88.79	1493.45	1.87%
铜陵有色	000630	330.52	1312.16	1.64%
招商轮船	601872	158.09	1258.40	1.57%
金诚信	603979	19.93	1056.49	1.32%
中远海能	600026	58.32	981.53	1.23%
西部矿业	601168	40.72	785.49	0.98%
华鲁恒升	600426	27.44	717.83	0.90%
米奥会展	300795	17.73	714.87	0.89%
兆易创新	603986	9.40	675.58	0.84%
扬杰科技	300373	15.99	599.31	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	10.94%
采矿业	0.43	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.54%
租赁和商务服务业	0.07	0.89%
工业	0.06	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
农、林、牧、渔业	0.03	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	49.14	1548.40	1.83%
紫金矿业	601899	91.01	1133.98	1.34%
铜陵有色	000630	330.52	1084.11	1.28%
金诚信	603979	28.67	1082.58	1.28%
迪安诊断	300244	42.25	1006.02	1.19%
森麒麟	002984	33.63	970.23	1.15%
华鲁恒升	600426	34.64	955.71	1.13%
斯达半导	603290	3.62	655.22	0.78%
澜起科技	688008	11.05	649.16	0.77%
扬杰科技	300373	16.94	621.70	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	14.38%
采矿业	0.30	3.57%
卫生和社会工作	0.10	1.19%
工业	0.05	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.55%
农、林、牧、渔业	0.04	0.46%
租赁和商务服务业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	38.31	1229.74	1.31%
迪安诊断	300244	48.04	1128.99	1.21%
紫金矿业	601899	88.47	1073.14	1.15%
万华化学	600309	12.13	1071.32	1.14%
亿联网络	300628	28.76	1024.86	1.10%
洛阳钼业	603993	170.39	1007.00	1.08%
迎驾贡酒	603198	10.12	744.33	0.80%
腾讯控股	00700	2.55	716.49	0.77%
金诚信	603979	18.46	684.31	0.73%
中国移动	00941	8.45	509.44	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	13.66%
采矿业	0.31	3.34%
通信服务	0.12	1.31%
卫生和社会工作	0.11	1.21%
日常消费品	0.05	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	47.17	1444.81	1.37%
迪安诊断	300244	49.97	1280.79	1.22%
紫金矿业	601899	91.32	1038.31	0.99%
阳光电源	300274	8.46	986.69	0.94%
森麒麟	002984	29.07	914.54	0.87%
巨星科技	002444	36.82	805.62	0.77%
思源电气	002028	17.14	800.78	0.76%
腾讯控股	00700	2.55	779.61	0.74%
七一二	603712	24.53	741.05	0.70%
精锻科技	300258	50.56	732.61	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	13.03%
采矿业	0.16	1.54%
通信服务	0.13	1.22%
卫生和社会工作	0.13	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.51%
日常消费品	0.05	0.46%
农、林、牧、渔业	0.04	0.40%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	50.00	5319.60	6.65%
14国开15	50.00	5228.80	6.53%
21CHNE01	50.00	5117.10	6.40%
21国电02	50.00	5110.67	6.39%
15国开05	50.00	5111.15	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26249.92	32.81%
企业债	15924.98	19.90%
可转债	186.70	0.23%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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