我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.76 |
40.30 |
26.43 |
63.93 |
79.49 |
| 本期利润(万元) |
80.55 |
-7.38 |
38.27 |
-4.93 |
92.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-287.51 |
0.00 |
-296.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1242.14 |
1193.59 |
1185.31 |
1250.84 |
1377.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.81 |
0.83 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11709.13 |
9871.89 |
5077.48 |
3606.26 |
8495.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
21988.41 |
26145.52 |
28083.85 |
28199.93 |
28694.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
21988.41 |
26145.52 |
28083.85 |
28199.93 |
28694.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.23 |
53.95 |
49.29 |
44.70 |
59.17 |
| 应付托管费(万元) |
9.77 |
10.49 |
9.58 |
8.69 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
33709.70 |
36267.05 |
33326.15 |
32656.35 |
39440.91 |
| 负债合计(万元) |
1089.80 |
221.43 |
1105.07 |
1006.92 |
1591.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
32619.90 |
36045.62 |
32221.08 |
31649.43 |
37849.44 |
| 未分配利润(万元) |
-7292.83 |
-8035.97 |
-7054.72 |
-3833.77 |
-1397.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.21 |
35.14 |
24.07 |
4.26 |
49.36 |
| 投资收益(万元) |
1558.53 |
1654.56 |
-6629.32 |
-5212.57 |
351.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1351.65 |
-1935.93 |
1581.93 |
2441.99 |
-756.92 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
1.68 |
6.58 |
4.74 |
21.75 |
| 收入合计(万元) |
527.18 |
46.39 |
-4545.91 |
-2646.73 |
-787.00 |
| 管理人报酬(万元) |
639.13 |
321.65 |
548.14 |
282.23 |
336.84 |
| 托管费(万元) |
124.28 |
62.54 |
106.58 |
54.88 |
65.50 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
9.42 |
18.88 |
9.27 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
790.01 |
397.60 |
683.04 |
351.54 |
614.84 |
| 利润总额(万元) |
-262.82 |
-351.21 |
-5228.95 |
-2998.27 |
-1401.83 |
| 净利润(万元) |
-262.82 |
-351.21 |
-5228.95 |
-2998.27 |
-1401.83 |
