| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 989.86 | 247.07 | -12.33 | 87.87 | 5.76 |
| 本期利润(万元) | 1470.62 | 395.25 | 160.62 | 114.31 | 80.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 27.82 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -34.86 | 0.00 | -179.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28314.81 | 4280.43 | 1309.08 | 1279.70 | 1242.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 10.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.97 | 0.00 | -11.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13377.62 | 6970.61 | 11709.13 | 9871.89 | 5077.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 33582.60 | 26103.70 | 21988.41 | 26145.52 | 28083.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 33582.60 | 26103.70 | 21988.41 | 26145.52 | 28083.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 56.59 | 50.67 | 50.23 | 53.95 | 49.29 |
| 应付托管费(万元) | 11.00 | 9.85 | 9.77 | 10.49 | 9.58 |
| 资产总计(万元) | 47959.56 | 33726.83 | 33709.70 | 36267.05 | 33326.15 |
| 负债合计(万元) | 7258.78 | 532.12 | 1089.80 | 221.43 | 1105.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 40700.78 | 33194.71 | 32619.90 | 36045.62 | 32221.08 |
| 未分配利润(万元) | 4641.44 | -3572.43 | -7292.83 | -8035.97 | -7054.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 78.29 | 36.54 | 95.21 | 35.14 | 24.07 |
| 投资收益(万元) | 7197.67 | 2844.54 | 1558.53 | 1654.56 | -6629.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4656.50 | 891.46 | -1351.65 | -1935.93 | 1581.93 |
| 其它收入(万元) | 7.53 | 0.85 | 4.84 | 1.68 | 6.58 |
| 收入合计(万元) | 11805.53 | 3682.14 | 527.18 | 46.39 | -4545.91 |
| 管理人报酬(万元) | 608.36 | 299.48 | 639.13 | 321.65 | 548.14 |
| 托管费(万元) | 118.29 | 58.23 | 124.28 | 62.54 | 106.58 |
| 其它费用(万元) | 20.75 | 9.65 | 18.96 | 9.42 | 18.88 |
| 费用合计(万元) | 756.72 | 371.08 | 790.01 | 397.60 | 683.04 |
| 利润总额(万元) | 11048.81 | 3311.06 | -262.82 | -351.21 | -5228.95 |
| 净利润(万元) | 11048.81 | 3311.06 | -262.82 | -351.21 | -5228.95 |