财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1906.98 |
-207.46 |
100.91 |
147.20 |
19.57 |
| 本期利润(万元) |
2495.90 |
177.04 |
-128.34 |
210.59 |
71.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1507.88 |
0.00 |
477.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26926.45 |
24340.59 |
24152.98 |
7401.05 |
6882.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.66 |
377.74 |
34.54 |
116.50 |
175.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31721.79 |
19627.00 |
6356.48 |
10924.74 |
18919.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8407.51 |
1081.51 |
328.63 |
1484.37 |
2036.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
23314.28 |
18545.50 |
6027.84 |
9440.37 |
16883.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.05 |
11.53 |
2.92 |
4.58 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
1.92 |
0.49 |
0.76 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
32533.56 |
23301.85 |
6536.38 |
11242.22 |
20257.72 |
| 负债合计(万元) |
3901.30 |
590.69 |
611.50 |
2354.18 |
5616.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
28632.27 |
22711.17 |
5924.88 |
8888.03 |
14640.73 |
| 未分配利润(万元) |
2558.61 |
1702.28 |
286.39 |
362.78 |
561.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
8.54 |
2.04 |
12.30 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
-81.84 |
585.10 |
12.18 |
624.13 |
441.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
428.02 |
224.57 |
67.81 |
507.63 |
537.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
352.64 |
818.22 |
82.03 |
1144.07 |
989.05 |
| 管理人报酬(万元) |
74.81 |
80.85 |
19.75 |
104.62 |
72.62 |
| 托管费(万元) |
12.47 |
13.47 |
3.29 |
17.44 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
16.36 |
7.20 |
20.51 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
130.84 |
182.40 |
56.64 |
298.31 |
204.26 |
| 利润总额(万元) |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
845.76 |
784.80 |
| 净利润(万元) |
221.80 |
635.82 |
25.40 |
845.76 |
784.80 |
