富国宏观策略灵活配置混合C(013025)_财务情况

富国宏观策略灵活配置混合C013025FULLGOAL MACRO STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	91.62	2.72	-0.39	1.72	-5.62
本期利润(万元)	73.58	8.26	-1.13	-1.84	10.80
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.21	-0.03	-0.03	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.99	0.00	-1.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	69.11	0.00	50.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.56	0.00	1.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	571.27	113.51	86.82	87.31	98.16
期末基金份额净值(元)	2.98	2.56	2.32	2.35	2.23
本期净值增长率(%)	0.00	8.58	0.00	3.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-27.58	0.00	-33.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	389.68	930.36	896.90	1809.11	1109.65
交易性金融资产(万元)	18842.96	19472.67	16717.62	22673.25	30547.53
其中：股票投资(万元)	17118.91	16667.84	14985.89	21232.85	27909.20
其中：债券投资(万元)	1724.05	2804.83	1731.72	1440.39	2638.33
应付管理人报酬(万元)	20.44	20.84	17.68	24.89	39.34
应付托管费(万元)	3.41	3.47	2.95	4.15	6.56
资产总计(万元)	21356.53	20986.10	17912.19	24860.77	31871.24
负债合计(万元)	103.87	611.02	272.38	538.61	183.87
所有者权益合计(万元)	21252.66	20375.07	17639.81	24322.16	31687.37
未分配利润(万元)	13125.77	11891.88	8776.82	13779.98	19940.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.01	11.75	6.55	31.35	25.68
投资收益(万元)	661.82	897.62	-2790.41	-9697.96	-5365.33
公允价值变动收益(万元)	1230.57	-650.31	-645.56	1035.62	881.02
其它收入(万元)	0.38	7.07	5.11	35.28	31.88
收入合计(万元)	1897.79	266.13	-3424.32	-8595.70	-4426.75
管理人报酬(万元)	120.68	221.96	111.31	509.77	347.01
托管费(万元)	20.11	36.99	18.55	84.96	57.83
其它费用(万元)	8.95	17.79	8.85	18.25	9.11
费用合计(万元)	150.03	277.39	139.06	622.19	422.30
利润总额(万元)	1747.77	-11.26	-3563.38	-9217.89	-4849.05
净利润(万元)	1747.77	-11.26	-3563.38	-9217.89	-4849.05

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