财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1469.04 |
188.07 |
213.30 |
75.39 |
-70.36 |
| 本期利润(万元) |
2569.41 |
630.91 |
320.17 |
83.89 |
165.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1555.15 |
0.00 |
-1938.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4862.50 |
4201.88 |
4001.38 |
4038.70 |
4351.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.80 |
0.74 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
-31.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4597.93 |
25978.91 |
19823.71 |
13913.29 |
21651.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
77533.90 |
52904.43 |
60981.55 |
72442.10 |
92757.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
77533.90 |
52904.43 |
60981.55 |
70676.60 |
92757.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1765.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.69 |
78.05 |
76.98 |
87.10 |
143.63 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
13.01 |
12.83 |
14.52 |
23.94 |
| 资产总计(万元) |
83164.24 |
83472.67 |
81313.68 |
86578.38 |
115824.46 |
| 负债合计(万元) |
487.90 |
8505.66 |
1758.98 |
1992.21 |
1252.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
82676.35 |
74967.01 |
79554.70 |
84586.17 |
114571.97 |
| 未分配利润(万元) |
-18840.31 |
-32508.24 |
-37299.55 |
-40726.24 |
-20570.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.35 |
69.04 |
26.37 |
91.10 |
44.13 |
| 投资收益(万元) |
4319.20 |
2987.10 |
-2776.55 |
-8003.24 |
6680.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8397.81 |
264.78 |
3643.44 |
-2821.00 |
4697.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12752.35 |
3320.92 |
893.25 |
-10733.15 |
11422.26 |
| 管理人报酬(万元) |
461.44 |
917.15 |
458.64 |
1460.49 |
873.89 |
| 托管费(万元) |
76.91 |
152.86 |
76.44 |
243.42 |
145.65 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
18.98 |
9.35 |
20.33 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
560.13 |
1114.06 |
557.05 |
1759.94 |
1049.54 |
| 利润总额(万元) |
12192.23 |
2206.86 |
336.20 |
-12493.08 |
10372.72 |
| 净利润(万元) |
12192.23 |
2206.86 |
336.20 |
-12493.08 |
10372.72 |
