财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3834.01 |
2397.86 |
1853.16 |
-1727.76 |
-1856.98 |
| 本期利润(万元) |
3745.63 |
2169.06 |
857.57 |
4938.94 |
5763.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10338.10 |
0.00 |
-13916.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51102.56 |
52055.48 |
53074.73 |
55127.75 |
58977.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.84 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13003.46 |
9972.45 |
17275.96 |
21934.34 |
16833.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
34744.51 |
39707.77 |
36465.06 |
41562.21 |
50164.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
34744.51 |
39707.77 |
36465.06 |
41562.21 |
50164.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.27 |
58.24 |
57.38 |
62.79 |
89.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
9.71 |
9.56 |
10.47 |
14.89 |
| 资产总计(万元) |
54125.17 |
57528.00 |
57569.99 |
64316.65 |
71595.42 |
| 负债合计(万元) |
233.20 |
443.69 |
351.78 |
3394.92 |
257.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
53891.97 |
57084.31 |
57218.21 |
60921.74 |
71338.11 |
| 未分配利润(万元) |
-8921.55 |
-12274.36 |
-18855.36 |
-20066.24 |
-15490.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.40 |
93.76 |
42.62 |
61.36 |
31.69 |
| 投资收益(万元) |
2820.17 |
-1061.96 |
-3430.34 |
-4137.98 |
-1167.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.72 |
6916.43 |
3755.61 |
-3899.32 |
-1643.23 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.16 |
0.03 |
0.18 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2637.08 |
5948.40 |
367.92 |
-7975.77 |
-2778.61 |
| 管理人报酬(万元) |
325.92 |
692.74 |
348.50 |
1073.25 |
628.83 |
| 托管费(万元) |
54.32 |
115.46 |
58.08 |
178.88 |
104.80 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.25 |
10.06 |
20.31 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
397.82 |
845.11 |
425.11 |
1316.00 |
776.88 |
| 利润总额(万元) |
2239.26 |
5103.28 |
-57.19 |
-9291.77 |
-3555.49 |
| 净利润(万元) |
2239.26 |
5103.28 |
-57.19 |
-9291.77 |
-3555.49 |
