富国均衡成长三年持有期混合A(011921)_资产配置

富国均衡成长三年持有期混合A011921WELLS FARGO BALANCED GROWTH THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58556.97	93.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3883.13	6.22%
其他资产	37.20	0.06%

资产总值：62477.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	28.34	6064.33	9.73%
蓝晓科技	300487	111.47	4983.69	7.99%
东方雨虹	002271	306.52	4849.07	7.78%
贵州茅台	600519	2.83	4819.21	7.73%
春风动力	603129	39.22	4702.39	7.54%
国瓷材料	300285	262.79	4514.73	7.24%
美团-W	03690	37.15	3259.91	5.23%
万润股份	002643	171.55	2283.33	3.66%
阳光诺和	688621	34.85	2168.33	3.48%
荣昌生物	09995	86.30	2123.84	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	72.62%
医疗保健	0.41	6.56%
非日常生活消费品	0.33	5.23%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
住宿和餐饮业	0.16	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.98%
金融业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
通信服务	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	32.51	5926.86	9.11%
蓝晓科技	300487	107.42	5699.54	8.76%
贵州茅台	600519	3.10	5350.60	8.23%
东方雨虹	002271	273.15	5244.39	8.06%
国瓷材料	300285	220.51	5098.19	7.84%
万润股份	002643	221.54	3675.35	5.65%
春风动力	603129	34.22	3498.58	5.38%
首旅酒店	600258	216.32	3378.99	5.20%
腾讯控股	00700	12.13	3227.43	4.96%
阳光诺和	688621	34.85	2431.14	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	68.25%
医疗保健	0.35	5.33%
住宿和餐饮业	0.34	5.20%
通信服务	0.32	4.96%
科学研究和技术服务业	0.24	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.64%
采矿业	0.09	1.37%
房地产业	0.07	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	107.42	6273.15	8.98%
兴齐眼药	300573	41.47	6201.12	8.88%
国瓷材料	300285	220.51	6026.54	8.63%
东方雨虹	002271	221.52	5910.03	8.46%
贵州茅台	600519	3.09	5557.52	7.95%
腾讯控股	00700	18.70	5254.33	7.52%
春风动力	603129	31.18	4371.34	6.26%
万润股份	002643	221.54	3823.78	5.47%
首旅酒店	600258	206.68	3561.18	5.10%
阳光诺和	688621	34.85	2232.81	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	68.23%
通信服务	0.53	7.52%
住宿和餐饮业	0.36	5.10%
科学研究和技术服务业	0.28	3.95%
医疗保健	0.23	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.17%
采矿业	0.07	1.01%
房地产业	0.07	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝晓科技	300487	107.42	6704.96	9.13%
兴齐眼药	300573	31.25	6681.25	9.10%
腾讯控股	00700	19.65	6007.59	8.18%
东方雨虹	002271	214.43	5845.24	7.96%
贵州茅台	600519	3.42	5783.22	7.88%
国瓷材料	300285	200.00	5480.00	7.46%
春风动力	603129	31.18	5047.93	6.88%
金山办公	688111	9.46	4465.78	6.08%
首旅酒店	600258	189.34	3588.08	4.89%
先声药业	02096	332.30	2375.95	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	64.79%
通信服务	0.60	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	6.09%
住宿和餐饮业	0.36	4.89%
医疗保健	0.24	3.24%
科学研究和技术服务业	0.23	3.18%
卫生和社会工作	0.14	1.90%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	0.16	16.43	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.43	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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