富荣信息技术混合A(013345)_财务情况

富荣信息技术混合A013345FURONG INFORMATION TECHNOLOGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	410.71	547.13	891.72	874.88	-1086.71
本期利润(万元)	583.76	209.16	495.86	1399.99	395.18
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.10	0.13	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.81	0.00	16.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-546.30	0.00	-912.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	-0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	13060.56	7136.08	4748.80	5292.28	9712.38
期末基金份额净值(元)	1.04	0.93	0.97	0.90	0.81
本期净值增长率(%)	0.00	3.74	0.00	14.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-7.11	0.00	-10.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1343.50	2109.09	1556.39	1075.11	1343.76
交易性金融资产(万元)	23236.15	16467.40	19570.55	18477.77	19027.37
其中：股票投资(万元)	22894.65	16467.40	19489.69	18477.77	19027.37
其中：债券投资(万元)	341.50	0.00	80.86	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.44	22.54	23.11	20.35	25.28
应付托管费(万元)	3.91	3.76	3.85	3.39	5.06
资产总计(万元)	24969.04	18951.55	21623.21	19770.51	20558.55
负债合计(万元)	657.44	191.44	625.23	185.59	296.84
所有者权益合计(万元)	24311.60	18760.11	20997.98	19584.93	20261.71
未分配利润(万元)	-2134.99	-2383.61	-6160.09	-5672.76	-3060.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.13	5.74	2.94	5.85	3.50
投资收益(万元)	1734.53	2305.72	-279.18	1347.21	2821.91
公允价值变动收益(万元)	-1147.04	1451.41	641.00	892.15	1527.37
其它收入(万元)	39.99	31.15	20.49	9.57	4.97
收入合计(万元)	628.61	3794.01	385.25	2254.78	4357.75
管理人报酬(万元)	111.76	244.16	122.98	265.68	140.76
托管费(万元)	18.63	40.69	20.50	50.40	28.15
其它费用(万元)	8.93	18.00	8.95	18.00	8.93
费用合计(万元)	165.75	351.15	177.19	386.00	204.06
利润总额(万元)	462.87	3442.86	208.06	1868.78	4153.69
净利润(万元)	462.87	3442.86	208.06	1868.78	4153.69

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