资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76534.95 89.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6283.03 7.33%
其他资产 2850.00 3.33%
资产总值:85667.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能科科技 603859 134.84 6487.06 7.97%
税友股份 603171 124.81 6344.09 7.79%
新致软件 688590 228.42 5292.38 6.50%
星环科技 688031 80.27 4829.23 5.93%
用友网络 600588 307.96 4810.35 5.91%
慧辰股份 688500 57.60 4455.33 5.47%
金桥信息 603918 241.79 4439.26 5.45%
致远互联 688369 163.48 4420.40 5.43%
金山办公 688111 13.94 4410.68 5.42%
海天瑞声 688787 28.08 3622.16 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.64 93.76%
制造业 0.02 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金桥信息 603918 56.87 1136.83 4.68%
税友股份 603171 26.11 1120.38 4.61%
华丰科技 688629 18.57 1062.03 4.37%
卓易信息 688258 21.77 1054.46 4.34%
鼎捷数智 300378 27.82 1018.21 4.19%
虹软科技 688088 21.08 1017.29 4.18%
万兴科技 300624 16.19 1004.59 4.13%
梦网科技 002123 61.68 922.12 3.79%
光迅科技 002281 18.21 898.12 3.69%
新致软件 688590 42.78 878.73 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 71.61%
制造业 0.50 20.65%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.40 341.50 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.50 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%