我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4209.97 |
-5012.31 |
-54145.44 |
-4078.41 |
-39823.95 |
| 本期利润(万元) |
999.38 |
-1119.99 |
-67978.35 |
-22333.01 |
-36246.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.37 |
-0.13 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
-46.91 |
0.00 |
-21.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-45892.41 |
0.00 |
-55025.14 |
0.00 |
-41947.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85795.67 |
90541.43 |
101641.42 |
117614.51 |
149780.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
0.71 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
-35.40 |
0.00 |
-16.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.51 |
0.00 |
-35.12 |
0.00 |
-16.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9167.52 |
16392.53 |
11335.92 |
11066.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
72209.00 |
82584.85 |
134314.69 |
202290.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
72209.00 |
75402.57 |
126360.16 |
189053.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7182.28 |
7954.53 |
13236.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.28 |
54.28 |
73.42 |
117.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
22.54 |
30.48 |
48.67 |
| 资产总计(万元) |
87054.65 |
113474.25 |
151133.33 |
224955.06 |
| 负债合计(万元) |
922.63 |
11462.40 |
795.05 |
2072.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
86132.02 |
102011.85 |
150338.28 |
222882.10 |
| 未分配利润(万元) |
-45276.08 |
-55093.92 |
-28733.92 |
1144.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.89 |
203.68 |
163.06 |
1559.51 |
| 投资收益(万元) |
-3898.88 |
-53258.37 |
-39388.43 |
-8797.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5227.63 |
-13879.23 |
3596.37 |
-13430.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
1422.63 |
-66933.92 |
-35629.00 |
-20668.11 |
| 管理人报酬(万元) |
282.32 |
881.92 |
500.85 |
1948.20 |
| 托管费(万元) |
117.21 |
366.17 |
207.98 |
809.06 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
32.21 |
23.76 |
25.57 |
| 费用合计(万元) |
420.88 |
1280.29 |
732.60 |
8275.94 |
| 利润总额(万元) |
1001.75 |
-68214.21 |
-36361.60 |
-28944.04 |
| 净利润(万元) |
1001.75 |
-68214.21 |
-36361.60 |
-28944.04 |
