财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1826.74 |
880.13 |
476.01 |
-641.63 |
-816.65 |
| 本期利润(万元) |
1577.84 |
691.65 |
-93.29 |
2213.52 |
3285.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4552.73 |
0.00 |
-6105.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24103.23 |
26770.01 |
27773.69 |
29582.64 |
32432.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.59 |
305.99 |
326.60 |
1885.56 |
2311.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
19292.16 |
21725.83 |
21985.15 |
26170.45 |
31576.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
19292.16 |
21725.83 |
21985.15 |
26170.45 |
31566.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.34 |
33.57 |
34.74 |
40.37 |
58.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
5.60 |
5.79 |
6.73 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
29691.63 |
32901.61 |
34652.86 |
39123.37 |
46120.29 |
| 负债合计(万元) |
100.17 |
98.80 |
108.83 |
199.66 |
126.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
29591.46 |
32802.81 |
34544.02 |
38923.71 |
45993.65 |
| 未分配利润(万元) |
-4237.11 |
-5696.41 |
-10018.05 |
-10375.59 |
-7986.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.08 |
51.30 |
26.65 |
60.06 |
34.53 |
| 投资收益(万元) |
1177.18 |
-294.82 |
-1724.30 |
-3365.15 |
-779.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.13 |
3222.31 |
1205.76 |
-1463.49 |
-1266.66 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.08 |
0.67 |
90.19 |
86.39 |
| 收入合计(万元) |
1003.67 |
2979.87 |
-491.22 |
-4678.39 |
-1925.38 |
| 管理人报酬(万元) |
185.19 |
418.89 |
215.25 |
671.50 |
390.73 |
| 托管费(万元) |
30.86 |
69.82 |
35.88 |
111.92 |
65.12 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.49 |
8.67 |
18.34 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
237.74 |
536.95 |
276.25 |
844.64 |
489.43 |
| 利润总额(万元) |
765.93 |
2442.92 |
-767.47 |
-5523.03 |
-2414.81 |
| 净利润(万元) |
765.93 |
2442.92 |
-767.47 |
-5523.03 |
-2414.81 |
