富国红利混合A(012578)_资产配置

富国红利混合A012578WELLS FARGO DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83860.26	93.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5129.56	5.69%
其他资产	1087.15	1.21%

资产总值：90076.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	360.03	5382.45	6.02%
中国海洋石油	00883	300.00	4929.00	5.52%
赛轮轮胎	601058	332.59	4882.42	5.46%
中国核电	601985	500.00	4595.00	5.14%
长江电力	600900	180.00	4487.40	5.02%
中国移动	00941	70.00	4245.50	4.75%
滨江集团	002244	603.34	4012.24	4.49%
中国神华	601088	100.00	3909.00	4.37%
华发股份	600325	464.36	3278.38	3.67%
中国移动	600941	28.00	2961.28	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	10.16%
房地产业	0.86	9.65%
采矿业	0.78	8.68%
能源	0.49	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	5.34%
通信服务	0.42	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.26	2.85%
房地产	0.24	2.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	240.00	7524.00	7.88%
滨江集团	002244	849.99	6179.46	6.47%
中国海洋石油	00883	450.00	5301.00	5.55%
紫金矿业	601899	375.00	4672.50	4.89%
郑煤机	601717	360.03	4554.38	4.77%
长江电力	600900	180.00	4201.20	4.40%
中国海油	600938	200.00	4194.00	4.39%
中国移动	00941	70.00	4110.40	4.30%
中国核电	601985	500.00	3750.00	3.93%
越秀地产	00123	617.50	3556.80	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.81	29.39%
制造业	1.70	17.84%
房地产业	1.12	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	8.33%
能源	0.53	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.53%
通信服务	0.41	4.30%
房地产	0.36	3.72%
医疗保健	0.31	3.28%
批发和零售业	0.19	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	849.99	8151.45	6.98%
中国神华	601088	240.00	7488.00	6.41%
中国海洋石油	00883	450.00	5688.00	4.87%
中国海油	600938	256.83	5429.38	4.65%
宝新能源	000690	1000.00	5390.00	4.61%
郑煤机	601717	399.99	5231.87	4.48%
越秀地产	00123	617.50	5119.07	4.38%
紫金矿业	601899	375.00	4548.75	3.89%
华发股份	600325	464.36	4448.57	3.81%
中国移动	00941	70.00	4220.30	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	23.16%
采矿业	2.41	20.66%
房地产业	1.47	12.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	10.22%
能源	0.57	4.87%
金融业	0.57	4.85%
房地产	0.51	4.38%
通信服务	0.42	3.61%
医疗保健	0.37	3.12%
建筑业	0.30	2.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	350.00	7721.00	6.56%
滨江集团	002244	849.99	7496.95	6.37%
宝新能源	000690	1000.00	7020.00	5.96%
越秀地产	00123	617.50	5187.00	4.41%
郑煤机	601717	399.99	4979.88	4.23%
中国神华	601088	157.50	4843.12	4.11%
三一重工	600031	284.29	4727.74	4.02%
中国海洋石油	00883	450.00	4648.50	3.95%
中国海油	600938	256.83	4653.75	3.95%
中国建筑	601668	800.00	4592.00	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	22.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.83	15.52%
采矿业	1.65	14.05%
房地产业	1.21	10.25%
建筑业	1.07	9.10%
房地产	0.60	5.08%
能源	0.46	3.95%
通信服务	0.41	3.51%
金融业	0.34	2.90%
卫生和社会工作	0.28	2.42%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开01	10.00	1020.21	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020.21	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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