资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59629.00 89.32%
债券 50.39 0.08%
银行存款和结算备付金 6900.52 10.34%
其他资产 176.34 0.26%
资产总值:66756.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 500.00 5750.00 8.74%
紫金矿业 601899 150.00 4416.00 6.71%
长江电力 600900 150.00 4087.50 6.21%
联邦制药 03933 250.00 3427.50 5.21%
海大集团 002311 47.50 3029.07 4.60%
宁德时代 300750 7.35 2954.70 4.49%
华润置地 01109 100.00 2774.00 4.21%
中国太保 601601 75.00 2634.00 4.00%
华新水泥 600801 125.00 2312.50 3.51%
渝农商行 601077 250.00 1647.50 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 33.12%
金融业 1.36 20.67%
采矿业 0.78 11.87%
房地产 0.52 7.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 6.21%
医疗保健 0.34 5.21%
金融 0.23 3.42%
教育 0.10 1.53%
原材料 0.03 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 150.00 4521.00 7.17%
渝农商行 601077 600.00 4284.00 6.79%
江苏银行 600919 333.00 3976.02 6.31%
徐工机械 000425 500.00 3885.00 6.16%
联邦制药 03933 250.00 3425.00 5.43%
春风动力 603129 15.00 3247.50 5.15%
紫金矿业 601899 150.00 2925.00 4.64%
中国太保 601601 75.00 2813.25 4.46%
海大集团 002311 47.50 2783.03 4.41%
华润置地 01109 100.00 2426.00 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.75 27.82%
制造业 1.57 24.90%
采矿业 0.65 10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 8.43%
金融 0.39 6.24%
房地产 0.37 5.90%
医疗保健 0.34 5.43%
原材料 0.16 2.60%
教育 0.11 1.70%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.39 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%