资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67751.13 91.53%
债券 760.37 1.03%
银行存款和结算备付金 5348.26 7.23%
其他资产 159.02 0.21%
资产总值:74018.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 500.00 4310.00 5.97%
渝农商行 601077 700.00 4256.00 5.89%
长江电力 600900 150.00 4171.50 5.77%
宁波银行 002142 150.00 3873.00 5.36%
中国神华 601088 100.00 3835.00 5.31%
江苏银行 600919 380.00 3610.00 5.00%
华润置地 01109 150.00 3571.50 4.94%
联邦制药 03933 228.40 3081.12 4.26%
紫金矿业 601899 150.00 2718.00 3.76%
传音控股 688036 30.00 2719.50 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 35.75%
金融业 1.64 22.63%
采矿业 0.66 9.07%
房地产 0.57 7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 6.81%
医疗保健 0.31 4.26%
金融 0.17 2.39%
原材料 0.15 2.04%
教育 0.11 1.48%
非日常生活消费品 0.10 1.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 150.00 4432.50 5.52%
中国神华 601088 100.00 4348.00 5.41%
徐工机械 000425 500.00 3965.00 4.94%
江苏银行 600919 380.00 3731.60 4.65%
国泰海通 601211 200.00 3730.00 4.64%
渝农商行 601077 600.00 3630.00 4.52%
传音控股 688036 30.00 2850.00 3.55%
天山铝业 002532 360.00 2833.20 3.53%
甘肃能化 000552 1000.00 2750.00 3.42%
联邦制药 03933 228.40 2615.18 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.94 24.21%
制造业 1.70 21.16%
采矿业 1.08 13.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 10.08%
房地产 0.54 6.66%
房地产业 0.35 4.40%
非日常生活消费品 0.35 4.33%
医疗保健 0.26 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.12%
金融 0.17 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.00 710.40 0.98%
25国债01 0.50 49.97 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 760.37 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%