资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20187.60 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1600.72 7.25%
其他资产 283.22 1.28%
资产总值:22071.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 100.00 1150.00 5.22%
海大集团 002311 16.00 1020.32 4.63%
传音控股 688036 10.26 966.12 4.39%
紫金矿业 601899 30.00 883.20 4.01%
科达利 002850 4.50 880.65 4.00%
渝农商行 601077 125.00 823.75 3.74%
春风动力 603129 3.00 804.75 3.66%
立讯精密 002475 12.00 776.28 3.53%
德赛西威 002920 5.00 756.15 3.43%
骄成超声 688392 8.02 738.01 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 58.77%
金融业 0.32 14.69%
采矿业 0.19 8.42%
医疗保健 0.07 3.11%
通信服务 0.06 2.59%
教育 0.04 2.03%
信息技术 0.03 1.15%
金融 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 5.00 1082.50 5.98%
兆易创新 603986 7.50 948.98 5.24%
海大集团 002311 16.00 937.44 5.18%
三生制药 01530 42.50 916.73 5.06%
江苏银行 600919 72.50 865.65 4.78%
宁波银行 002142 30.00 820.80 4.53%
传音控股 688036 10.26 817.41 4.52%
骄成超声 688392 10.75 700.40 3.87%
东鹏饮料 605499 2.00 628.10 3.47%
徐工机械 000425 80.00 621.60 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 52.71%
金融业 0.37 20.23%
采矿业 0.19 10.44%
医疗保健 0.09 5.20%
教育 0.04 1.98%
金融 0.03 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.96%
通信服务 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%